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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 332 673.00 | 72 870.00 | 259 802.00 | 332 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 551.00 | 18 151.00 | 400.00 | 18 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 420.00 | 116 833.00 | 583 586.00 | 700 420.00 |
BT Marchandises | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 550.00 | | 683 550.00 | 683 550.00 |
BZ Autres créances | 411 497.00 | | 411 497.00 | 411 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 148.00 | | 1 797 148.00 | 1 797 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 568.00 | 116 833.00 | 2 380 734.00 | 2 497 568.00 |
CU Autres participations | 304 504.00 | | 304 504.00 | 304 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 800.00 | | | 1 745 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 716.00 | | | 144 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
DH Report à nouveau | -50 584.00 | | | -50 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 135.00 | | | -89 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 109.00 | | | 1 825 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 140.00 | | | 328 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 746.00 | | | 133 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 625.00 | | | 555 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 734.00 | | | 2 380 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 309.00 | | | 447 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -10 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 243.00 | | | 507 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 243.00 | | | 507 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 402.00 | | | 534 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 437.00 | | | 534 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 193.00 | | | -27 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 913.00 | | | 92 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 907.00 | | | 602 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 042.00 | | | 692 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 135.00 | | | -89 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 046.00 | 16 787.00 | | 100 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 046.00 | 16 787.00 | | 100 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 683 551.00 | 683 551.00 | | 683 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 431.00 | 163 431.00 | | 163 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 709.00 | 56 394.00 | 101 435.00 | 164 709.00 |
VI Groupe et associés | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 498.00 | 411 498.00 | | 411 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 109.00 | 1 095 470.00 | 18 640.00 | 1 114 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 625.00 | 447 310.00 | 101 435.00 | 555 625.00 |