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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 332 673.00 | 56 523.00 | 276 150.00 | 332 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 551.00 | 17 711.00 | 840.00 | 18 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 560.00 | | 347 560.00 | 347 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 416.00 | 100 046.00 | 1 468 369.00 | 1 568 416.00 |
BT Marchandises | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 550.00 | | 631 550.00 | 631 550.00 |
BZ Autres créances | 108 396.00 | | 108 396.00 | 108 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 998.00 | | 1 454 998.00 | 1 454 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 414.00 | 100 046.00 | 2 923 368.00 | 3 023 414.00 |
CU Autres participations | 838 906.00 | | 838 906.00 | 838 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 800.00 | 1 745 800.00 | | 1 745 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
DH Report à nouveau | -24 207.00 | | | -24 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 377.00 | -24 207.00 | | -26 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 244.00 | 1 940 622.00 | | 1 914 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 423.00 | 645 965.00 | | 593 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 765.00 | 488 227.00 | | 393 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 1 663.00 | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | 8 719.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 123.00 | 1 144 575.00 | | 1 009 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 368.00 | 3 085 198.00 | | 2 923 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 760.00 | 943 647.00 | | 844 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 153.00 | 374 649.00 | | 374 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | 1 530.00 | | 1 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 037.00 | 39 583.00 | | 45 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 037.00 | 42 118.00 | | 45 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 813.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | 3 500.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 4 313.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 232.00 | 37 805.00 | | 43 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 083.00 | 88 651.00 | | 78 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 461.00 | 112 859.00 | | 104 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 377.00 | -24 207.00 | | -26 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 766.00 | 393 766.00 | | 393 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 560.00 | | 347 560.00 | 347 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 631 551.00 | 631 551.00 | | 631 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 153.00 | 374 153.00 | | 374 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 270.00 | 54 907.00 | 155 628.00 | 219 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 603.00 | 740 370.00 | 352 234.00 | 1 092 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 123.00 | 844 761.00 | 155 628.00 | 1 009 123.00 |