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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 709.00 | 60 827.00 | 882.00 | 61 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 530.00 | 54 008.00 | 28 523.00 | 82 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 270.00 | 114 987.00 | 32 283.00 | 147 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
BP En cours de production de services | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 572.00 | | 206 572.00 | 206 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 842.00 | 114 987.00 | 238 855.00 | 353 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 220.00 | 93 130.00 | | 108 220.00 |
DH Report à nouveau | | 8 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188.00 | 7 033.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 118 793.00 | 116 605.00 | | 118 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 087.00 | 9 074.00 | | 8 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236.00 | 6 410.00 | | 5 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 29 051.00 | | 24 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 109.00 | 86 792.00 | | 81 109.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 1 218.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 062.00 | 132 545.00 | | 120 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 855.00 | 249 150.00 | | 238 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 062.00 | 132 545.00 | | 120 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 087.00 | 9 074.00 | | 8 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 089.00 | | 384 089.00 | 384 089.00 |
FG Production vendue services | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 865.00 | | 391 865.00 | 391 865.00 |
FM Production stockée | | | 7 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 4 987.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 1 379.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 1 379.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | 630.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 895.00 | 487 257.00 | | 400 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 708.00 | 480 224.00 | | 398 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188.00 | 7 033.00 | | 2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 239.00 | | | 144 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 751.00 | 4 237.00 | | 110 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 598.00 | 4 237.00 | | 110 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VI Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
VW T.V.A. | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 836.00 | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 011.00 | 10 128.00 | | 5 011.00 |
ST Autres comptes | 38 075.00 | 47 105.00 | | 38 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 25 132.00 | | 25 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 660.00 | 4 716.00 | | 1 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | 1 431.00 | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 783.00 | 3 267.00 | | 3 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 784.00 | 90 827.00 | | 73 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 985.00 | 49 484.00 | | 35 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 746.00 | 87 081.00 | | 69 746.00 |