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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 758.00 | 61 441.00 | 1 318.00 | 62 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 318.00 | 59 237.00 | 21 081.00 | 80 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 107.00 | 120 831.00 | 25 277.00 | 146 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
BZ Autres créances | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 793.00 | | 181 793.00 | 181 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 901.00 | 120 831.00 | 207 070.00 | 327 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 408.00 | 110 408.00 | | 110 408.00 |
DH Report à nouveau | -48 627.00 | | | -48 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 452.00 | -48 627.00 | | 53 452.00 |
DL TOTAL (I) | 123 617.00 | 70 165.00 | | 123 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112.00 | 7 100.00 | | 6 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 1 702.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 881.00 | 24 612.00 | | 21 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 432.00 | 63 870.00 | | 51 432.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 1 139.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 453.00 | 98 423.00 | | 83 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 070.00 | 168 588.00 | | 207 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 453.00 | 98 423.00 | | 83 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 112.00 | 7 100.00 | | 6 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 173.00 | | 374 173.00 | 374 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 173.00 | | 374 173.00 | 374 173.00 |
FM Production stockée | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 018.00 | 249 858.00 | | 376 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 566.00 | 298 485.00 | | 322 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 452.00 | -48 627.00 | | 53 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 058.00 | | 1 049.00 | 145 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 027.00 | | 1 049.00 | 142 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 489.00 | 4 342.00 | | 116 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 336.00 | 4 342.00 | | 116 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
VW T.V.A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 2 157.00 | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 899.00 | 5 363.00 | | 5 899.00 |
ST Autres comptes | 35 425.00 | 29 762.00 | | 35 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 596.00 | 65.00 | | 5 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 722.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 964.00 | 3 879.00 | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 180.00 | 45 321.00 | | 49 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 918.00 | 23 194.00 | | 30 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 920.00 | 60 190.00 | | 71 920.00 |