| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 448.00 | 62 438.00 | 1 011.00 | 63 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 066.00 | 53 705.00 | 13 361.00 | 67 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 545.00 | 116 296.00 | 17 249.00 | 133 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 455.00 | 116 296.00 | 99 159.00 | 215 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
DH Report à nouveau | -35 928.00 | | | -35 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 198.00 | -35 928.00 | | -47 198.00 |
DL TOTAL (I) | 40 491.00 | 87 689.00 | | 40 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138.00 | 5 125.00 | | 4 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 9 003.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 19 478.00 | | 11 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 664.00 | 63 134.00 | | 31 664.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 1 541.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 668.00 | 98 281.00 | | 58 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 159.00 | 185 970.00 | | 99 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 668.00 | 98 281.00 | | 58 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 138.00 | 5 125.00 | | 4 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
FM Production stockée | | | -13 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 252.00 | 6 989.00 | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -17 582.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 366.00 | 295 315.00 | | 82 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 564.00 | 331 243.00 | | 129 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 198.00 | -35 928.00 | | -47 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 797.00 | | | 146 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 252.00 | 133 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 252.00 | 130 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 766.00 | | | 143 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 444.00 | 4 104.00 | 13 252.00 | 125 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 291.00 | 4 104.00 | 13 252.00 | 125 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 2 584.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 689.00 | 7 470.00 | | 4 689.00 |
ST Autres comptes | 21 554.00 | 31 852.00 | | 21 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 25 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 426.00 | 1 312.00 | | 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 651.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 200.00 | 4 235.00 | | 2 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 367.00 | 35 076.00 | | 10 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 178.00 | 28 420.00 | | 9 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 669.00 | 65 634.00 | | 26 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |