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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 448.00 | 62 046.00 | 1 402.00 | 63 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 318.00 | 63 245.00 | 17 074.00 | 80 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 797.00 | 125 444.00 | 21 354.00 | 146 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BP En cours de production de services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 616.00 | | 164 616.00 | 164 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 413.00 | 125 444.00 | 185 970.00 | 311 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 233.00 | 110 408.00 | | 115 233.00 |
DH Report à nouveau | | -48 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 928.00 | 53 452.00 | | -35 928.00 |
DL TOTAL (I) | 87 689.00 | 123 617.00 | | 87 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 125.00 | 6 112.00 | | 5 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | 2 074.00 | | 9 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 21 881.00 | | 19 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 134.00 | 51 432.00 | | 63 134.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 1 954.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 281.00 | 83 453.00 | | 98 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 970.00 | 207 070.00 | | 185 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 281.00 | 83 453.00 | | 98 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 125.00 | 6 112.00 | | 5 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 519.00 | | 283 519.00 | 283 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 519.00 | | 283 519.00 | 283 519.00 |
FM Production stockée | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 582.00 | | | -17 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 315.00 | 376 018.00 | | 295 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 243.00 | 322 566.00 | | 331 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 928.00 | 53 452.00 | | -35 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 107.00 | | 690.00 | 146 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 076.00 | | 690.00 | 143 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 831.00 | 4 613.00 | | 120 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 678.00 | 4 613.00 | | 120 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VI Groupe et associés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 1 279.00 | | 2 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | 5 899.00 | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 31 852.00 | 35 425.00 | | 31 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 312.00 | 5 596.00 | | 1 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | 1 685.00 | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | 2 964.00 | | 4 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 076.00 | 49 180.00 | | 35 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 420.00 | 30 918.00 | | 28 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 634.00 | 71 920.00 | | 65 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |