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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 709.00 | 61 106.00 | 603.00 | 61 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 318.00 | 55 230.00 | 25 088.00 | 80 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 058.00 | 116 489.00 | 28 569.00 | 145 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BP En cours de production de services | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
BZ Autres créances | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CF Disponibilités | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 019.00 | | 140 019.00 | 140 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 078.00 | 116 489.00 | 168 588.00 | 285 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 408.00 | 108 220.00 | | 110 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 627.00 | 2 188.00 | | -48 627.00 |
DL TOTAL (I) | 70 165.00 | 118 793.00 | | 70 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100.00 | 8 087.00 | | 7 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 5 236.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 269.00 | | 24 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 870.00 | 81 109.00 | | 63 870.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 1 361.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 423.00 | 120 062.00 | | 98 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 588.00 | 238 855.00 | | 168 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 423.00 | 120 062.00 | | 98 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 100.00 | 8 087.00 | | 7 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 617.00 | | 261 617.00 | 261 617.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 617.00 | | 261 617.00 | 261 617.00 |
FM Production stockée | | | -12 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 858.00 | 400 895.00 | | 249 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 485.00 | 398 708.00 | | 298 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 627.00 | 2 188.00 | | -48 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 270.00 | | 567.00 | 147 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 145 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 142 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 239.00 | | 567.00 | 144 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 987.00 | 4 281.00 | 2 779.00 | 114 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 834.00 | 4 281.00 | 2 779.00 | 114 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
VW T.V.A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 2 036.00 | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 363.00 | 5 011.00 | | 5 363.00 |
ST Autres comptes | 29 762.00 | 38 075.00 | | 29 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | 1 660.00 | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 747.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | 3 783.00 | | 3 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 321.00 | 73 784.00 | | 45 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 194.00 | 35 985.00 | | 23 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 190.00 | 69 746.00 | | 60 190.00 |