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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 776.00 | 16 786.00 | 989.00 | 17 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 276.00 | 16 786.00 | 298 489.00 | 315 276.00 |
BZ Autres créances | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CF Disponibilités | 223 965.00 | | 223 965.00 | 223 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 479.00 | | 317 479.00 | 317 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 755.00 | 16 786.00 | 615 968.00 | 632 755.00 |
CU Autres participations | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DG Autres réserves | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 427 129.00 | | | 427 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 558.00 | | | 173 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 838.00 | | | 188 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 968.00 | | | 615 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 838.00 | | | 188 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 673.00 | | | -22 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 276.00 | | | 310 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675.00 | 112.00 | | 16 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 675.00 | 112.00 | | 16 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 559.00 | 173 559.00 | | 173 559.00 |
VP Divers | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 839.00 | 188 839.00 | | 188 839.00 |