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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 252.00 | 19 014.00 | 2 237.00 | 21 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 852.00 | 19 014.00 | 269 837.00 | 288 852.00 |
BZ Autres créances | 311 592.00 | | 311 592.00 | 311 592.00 |
CF Disponibilités | 193 152.00 | | 193 152.00 | 193 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 284.00 | | 505 284.00 | 505 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 136.00 | 19 014.00 | 775 121.00 | 794 136.00 |
CU Autres participations | 267 600.00 | | 267 600.00 | 267 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
DG Autres réserves | 314 384.00 | | | 314 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
DL TOTAL (I) | 703 386.00 | | | 703 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 121.00 | | | 775 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 066.00 | | | 170 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 752.00 | | 4 100.00 | 284 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 500.00 | | 4 100.00 | 263 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 929.00 | 1 085.00 | 19 014.00 | 17 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 929.00 | 1 085.00 | 19 014.00 | 17 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VI Groupe et associés | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 592.00 | 311 592.00 | | 311 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 131.00 | 312 131.00 | | 312 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |