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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 252.00 | 17 929.00 | 3 322.00 | 21 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 752.00 | 17 929.00 | 266 822.00 | 284 752.00 |
BZ Autres créances | 226 185.00 | | 226 185.00 | 226 185.00 |
CF Disponibilités | 208 073.00 | | 208 073.00 | 208 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 259.00 | | 434 259.00 | 434 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 011.00 | 17 929.00 | 701 082.00 | 719 011.00 |
CU Autres participations | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 890.00 | | | 147 890.00 |
DL TOTAL (I) | 626 559.00 | | | 626 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 082.00 | | | 701 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 029.00 | | | 289 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 890.00 | | | 147 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 312.00 | | 1 440.00 | 317 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 263 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 284 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 812.00 | | 1 440.00 | 19 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 987.00 | 943.00 | 17 929.00 | 16 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 987.00 | 943.00 | 17 929.00 | 16 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VP Divers | 226 186.00 | 226 186.00 | | 226 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 186.00 | 226 186.00 | | 226 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |