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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 812.00 | 16 986.00 | 2 825.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 312.00 | 16 986.00 | 300 325.00 | 317 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
CF Disponibilités | 214 251.00 | | 214 251.00 | 214 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 802.00 | | 349 802.00 | 349 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 114.00 | 16 986.00 | 650 127.00 | 667 114.00 |
CU Autres participations | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DG Autres réserves | 124 925.00 | | | 124 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
DL TOTAL (I) | 478 668.00 | | | 478 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 869.00 | | | 129 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 459.00 | | | 171 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 127.00 | | | 650 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 740.00 | | | 164 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 276.00 | | | 315 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 787.00 | 200.00 | | 16 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 787.00 | 200.00 | | 16 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 869.00 | | 129 869.00 | 129 869.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VP Divers | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 459.00 | 41 590.00 | 129 869.00 | 171 459.00 |