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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 252.00 | 19 899.00 | 1 352.00 | 21 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 852.00 | 19 899.00 | 268 952.00 | 288 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 284 507.00 | | 284 507.00 | 284 507.00 |
CF Disponibilités | 384 813.00 | | 384 813.00 | 384 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 570.00 | | 701 570.00 | 701 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 422.00 | 19 899.00 | 970 523.00 | 990 422.00 |
CU Autres participations | 267 600.00 | | 267 600.00 | 267 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 375 586.00 | | | 375 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
DL TOTAL (I) | 810 542.00 | | | 810 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 523.00 | | | 970 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 428.00 | | | 219 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 852.00 | | | 288 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 600.00 | | | 267 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014.00 | 885.00 | | 19 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | 885.00 | | 19 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VI Groupe et associés | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
VP Divers | 284 508.00 | 284 508.00 | | 284 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 757.00 | 316 757.00 | | 316 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 981.00 | 159 981.00 | | 159 981.00 |