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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 761.00 | 5 690.00 | 71.00 | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 228.00 | 37 174.00 | 4 054.00 | 41 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 324.00 | 45 839.00 | 7 485.00 | 53 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 187.00 | 6 384.00 | 652 804.00 | 659 187.00 |
BZ Autres créances | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 251 904.00 | | 251 904.00 | 251 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 443.00 | 6 384.00 | 1 137 060.00 | 1 143 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 767.00 | 52 223.00 | 1 144 544.00 | 1 196 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DH Report à nouveau | 412 180.00 | 361 665.00 | | 412 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 708.00 | 50 514.00 | | 34 708.00 |
DL TOTAL (I) | 474 806.00 | 440 097.00 | | 474 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 189.00 | 42 094.00 | | 61 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 874.00 | 564 188.00 | | 598 874.00 |
EA Autres dettes | 9 676.00 | 25 789.00 | | 9 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 739.00 | 632 105.00 | | 669 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 544.00 | 1 072 203.00 | | 1 144 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 739.00 | 632 105.00 | | 669 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 885.00 | | 1 374 885.00 | 1 374 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 885.00 | | 1 374 885.00 | 1 374 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 993.00 | 45.00 | | 5 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 993.00 | 139.00 | | 5 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 993.00 | -139.00 | | -5 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | 18 580.00 | | 12 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 623.00 | 1 355 795.00 | | 1 381 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 915.00 | 1 305 280.00 | | 1 346 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 708.00 | 50 515.00 | | 34 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 398.00 | | 1 638.00 | 52 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 53 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 46 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 063.00 | | 1 638.00 | 46 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 042.00 | 2 509.00 | 712.00 | 44 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 067.00 | 2 509.00 | 712.00 | 41 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | | 633.00 | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016.00 | | 633.00 | 7 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | | 633.00 | 7 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 097.00 | 254 097.00 | | 254 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 009.00 | 201 009.00 | | 201 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 649 610.00 | | | 649 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VC Groupe et associés | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 899.00 | 791 539.00 | 3 360.00 | 794 899.00 |
VW T.V.A. | 134 139.00 | 134 139.00 | | 134 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 739.00 | 669 739.00 | | 669 739.00 |