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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214.00 | 5 776.00 | 1 439.00 | 7 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 680.00 | 43 921.00 | 5 759.00 | 49 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 700.00 | 52 142.00 | 10 558.00 | 62 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 544.00 | 27 321.00 | 673 223.00 | 700 544.00 |
BZ Autres créances | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 440.00 | | 200 440.00 | 200 440.00 |
CF Disponibilités | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 359.00 | 27 321.00 | 1 039 038.00 | 1 066 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 059.00 | 79 463.00 | 1 049 596.00 | 1 129 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DG Autres réserves | 220 406.00 | | | 220 406.00 |
DH Report à nouveau | | 461 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 772.00 | 19 000.00 | | 25 772.00 |
DL TOTAL (I) | 274 096.00 | 508 324.00 | | 274 096.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 161.00 | 32 185.00 | | 62 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 335.00 | 355 664.00 | | 623 335.00 |
EA Autres dettes | 53 998.00 | 35 226.00 | | 53 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 000.00 | 423 075.00 | | 773 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 596.00 | 931 399.00 | | 1 049 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 000.00 | 423 075.00 | | 773 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 362.00 | | 8 264.00 | 55 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 62 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 56 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 556.00 | | 8 264.00 | 49 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 078.00 | 4 990.00 | 926.00 | 48 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 632.00 | 4 990.00 | 926.00 | 45 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 425.00 | 14 896.00 | | 12 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 425.00 | 14 896.00 | | 12 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 425.00 | 17 396.00 | | 12 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 335.00 | 623 335.00 | | 623 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 424.00 | 678 735.00 | 51 690.00 | 730 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 784.00 | 678 735.00 | 55 050.00 | 733 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |