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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 776.00 | 9 248.00 | 20 528.00 | 29 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 078.00 | 48 905.00 | 7 173.00 | 56 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 661.00 | 60 599.00 | 31 061.00 | 91 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 642.00 | 60 755.00 | 607 887.00 | 668 642.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 524.00 | | 260 524.00 | 260 524.00 |
CF Disponibilités | 129 176.00 | | 129 176.00 | 129 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 627.00 | 60 755.00 | 1 036 873.00 | 1 097 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 288.00 | 121 354.00 | 1 067 934.00 | 1 189 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DG Autres réserves | 196 178.00 | 220 406.00 | | 196 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 337.00 | 25 772.00 | | 15 337.00 |
DL TOTAL (I) | 239 433.00 | 274 096.00 | | 239 433.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 666.00 | 7 156.00 | | 52 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 270.00 | 62 161.00 | | 44 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 667.00 | 623 335.00 | | 556 667.00 |
EA Autres dettes | 172 399.00 | 53 998.00 | | 172 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 002.00 | 773 000.00 | | 826 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 934.00 | 1 049 596.00 | | 1 067 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 002.00 | 773 000.00 | | 826 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 700.00 | | 31 288.00 | 62 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327.00 | 91 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 85 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 894.00 | | 31 288.00 | 56 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 696.00 | 10 903.00 | | 49 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 696.00 | 8 457.00 | | 49 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 321.00 | 33 434.00 | | 27 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 321.00 | 33 434.00 | | 27 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 821.00 | 33 434.00 | | 29 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 667.00 | 556 667.00 | | 556 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 064.00 | 225 064.00 | | 225 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 927.00 | 635 022.00 | 72 906.00 | 707 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 287.00 | 635 022.00 | 76 266.00 | 711 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 002.00 | 826 002.00 | | 826 002.00 |