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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 5 185.00 | 797.00 | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 574.00 | 40 447.00 | 3 127.00 | 43 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 362.00 | 48 078.00 | 7 284.00 | 55 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 053.00 | 12 425.00 | 670 628.00 | 683 053.00 |
BZ Autres créances | 184 606.00 | | 184 606.00 | 184 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
CF Disponibilités | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 541.00 | 12 425.00 | 924 115.00 | 936 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 902.00 | 60 503.00 | 931 399.00 | 991 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DH Report à nouveau | 461 406.00 | 446 888.00 | | 461 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 000.00 | 14 518.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 508 324.00 | 489 324.00 | | 508 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | 62 074.00 | | 32 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 664.00 | 342 528.00 | | 355 664.00 |
EA Autres dettes | 35 226.00 | 9 493.00 | | 35 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 075.00 | 414 095.00 | | 423 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 399.00 | 903 419.00 | | 931 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 075.00 | 414 095.00 | | 423 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 458.00 | | 904.00 | 54 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 652.00 | | 904.00 | 48 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 469.00 | 3 609.00 | | 44 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 023.00 | 3 609.00 | | 42 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 664.00 | 355 664.00 | | 355 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877 757.00 | 852 907.00 | 24 851.00 | 877 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 117.00 | 852 907.00 | 28 211.00 | 881 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 075.00 | 423 075.00 | | 423 075.00 |