| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 4 815.00 | 1 168.00 | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 670.00 | 37 208.00 | 5 461.00 | 42 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 458.00 | 44 469.00 | 9 989.00 | 54 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 124.00 | | 520 124.00 | 520 124.00 |
BZ Autres créances | 180 932.00 | | 180 932.00 | 180 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 294.00 | | 100 294.00 | 100 294.00 |
CF Disponibilités | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 465.00 | | 887 465.00 | 887 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 923.00 | 44 469.00 | 897 454.00 | 941 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DH Report à nouveau | 446 888.00 | 412 180.00 | | 446 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518.00 | 34 708.00 | | 14 518.00 |
DL TOTAL (I) | 489 324.00 | 474 806.00 | | 489 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 091.00 | 61 189.00 | | 61 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 528.00 | 598 874.00 | | 342 528.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 9 676.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 130.00 | 669 739.00 | | 408 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 454.00 | 1 144 544.00 | | 897 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 130.00 | 669 739.00 | | 408 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 894.00 | | 1 089 894.00 | 1 089 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 894.00 | | 1 089 894.00 | 1 089 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 416.00 | 4 088.00 | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 5 993.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 5 993.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -5 993.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 12 396.00 | | 8 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 296.00 | 1 381 623.00 | | 1 109 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 778.00 | 1 346 915.00 | | 1 094 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 518.00 | 34 708.00 | | 14 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 324.00 | | 58 930.00 | 53 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 796.00 | 54 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 504.00 | 2 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 932.00 | 48 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 989.00 | | 52 595.00 | 46 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 839.00 | 48 941.00 | 50 311.00 | 45 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | 3 504.00 | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 864.00 | 45 966.00 | 46 807.00 | 42 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 520 124.00 | 520 124.00 | | 520 124.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VC Groupe et associés | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 893.00 | 705 533.00 | 3 360.00 | 708 893.00 |
VW T.V.A. | 110 125.00 | 110 125.00 | | 110 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 130.00 | 408 130.00 | | 408 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 187.00 | 9 780.00 | | 11 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | 16 421.00 | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 119 576.00 | 125 051.00 | | 119 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 485.00 | 55 213.00 | | 63 485.00 |
YT Sous‐traitance | 143 207.00 | 152 683.00 | | 143 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 2 083.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 594.00 | 11 863.00 | | 12 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 520.00 | 284 336.00 | | 221 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 646.00 | 52 395.00 | | 49 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 075.00 | 349 368.00 | | 337 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |