| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 147.00 | 41 325.00 | 10 822.00 | 52 147.00 |
AN Terrains | 533 325.00 | | 533 325.00 | 533 325.00 |
AP Constructions | 12 983 551.00 | 2 583 718.00 | 10 399 833.00 | 12 983 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 310.00 | 1 836 231.00 | 1 038 079.00 | 2 874 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 720.00 | 925 227.00 | 530 493.00 | 1 455 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 769.00 | | 273 769.00 | 273 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 820 811.00 | 5 386 501.00 | 15 434 310.00 | 20 820 811.00 |
BN En cours de production de biens | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BZ Autres créances | 579 036.00 | | 579 036.00 | 579 036.00 |
CF Disponibilités | 801 779.00 | | 801 779.00 | 801 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 462.00 | | 1 600 462.00 | 1 600 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 421 272.00 | 5 386 501.00 | 17 034 772.00 | 22 421 272.00 |
CU Autres participations | 2 647 989.00 | | 2 647 989.00 | 2 647 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 089 676.00 | | |
DH Report à nouveau | -599 536.00 | | | -599 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 907 116.00 | -1 689 212.00 | | -2 907 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510 329.00 | 534 047.00 | | 510 329.00 |
DK Provisions réglementées | 385 430.00 | 409 287.00 | | 385 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 604 286.00 | 1 350 406.00 | | -1 604 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 093 838.00 | 958 288.00 | | 1 093 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 838.00 | 958 288.00 | | 1 093 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 389 898.00 | 6 979 093.00 | | 10 389 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 033.00 | 335 581.00 | | 203 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622 393.00 | 5 204 522.00 | | 6 622 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 896.00 | 89 816.00 | | 329 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 545 220.00 | 12 609 725.00 | | 17 545 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 034 772.00 | 14 918 418.00 | | 17 034 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 506 744.00 | | 14 506 744.00 | 14 506 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 506 744.00 | | 14 506 744.00 | 14 506 744.00 |
FM Production stockée | | | 3 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 579 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 710 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 188 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 775.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 138 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 571 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 818.00 | 29 177.00 | | 24 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 219.00 | 91 639.00 | | 111 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 036.00 | 120 816.00 | | 136 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 735.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 362.00 | 65 825.00 | | 87 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 862.00 | 70 060.00 | | 93 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 174.00 | 50 756.00 | | 42 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 382 202.00 | 1 005 472.00 | | 1 382 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -1 600.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 715 942.00 | 13 672 943.00 | | 14 715 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 623 058.00 | 15 362 155.00 | | 17 623 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 907 116.00 | -1 689 212.00 | | -2 907 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 872 408.00 | | 7 292 219.00 | 15 872 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 333 889.00 | 9 927.00 | 20 820 811.00 | 2 333 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 905.00 | | 52 147.00 | 107 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 984.00 | 9 927.00 | 18 120 674.00 | 2 225 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 569.00 | | 10 483.00 | 149 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 722 839.00 | | 4 633 747.00 | 15 722 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647 989.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 225 984.00 | | | 2 225 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 481 949.00 | 913 979.00 | 9 427.00 | 4 481 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 966.00 | 360.00 | | 40 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440 983.00 | 913 619.00 | 9 427.00 | 4 440 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409 287.00 | 87 362.00 | 111 219.00 | 409 287.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 288.00 | 160 775.00 | 25 225.00 | 958 288.00 |
6T Sur comptes clients | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 910.00 | 248 137.00 | 149 779.00 | 1 380 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 775.00 | 38 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 362.00 | 111 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 389 898.00 | 10 389 898.00 | | 10 389 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 033.00 | 203 033.00 | | 203 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648 153.00 | 3 581 153.00 | 1 067 000.00 | 4 648 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620 964.00 | 1 248 964.00 | 372 000.00 | 1 620 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 896.00 | 329 896.00 | | 329 896.00 |
UX Autres créances clients | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
VC Groupe et associés | 478 229.00 | | | 478 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 834.00 | 190 834.00 | | 190 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 683.00 | 602 168.00 | 18 515.00 | 620 683.00 |
VW T.V.A. | 162 441.00 | 162 441.00 | | 162 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 545 220.00 | 16 106 220.00 | 1 439 000.00 | 17 545 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |