| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624 953.00 | 45 228.00 | 579 724.00 | 624 953.00 |
AN Terrains | 782 005.00 | | 782 005.00 | 782 005.00 |
AP Constructions | 22 781 620.00 | 7 123 647.00 | 15 657 972.00 | 22 781 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 572 767.00 | 5 790 930.00 | 4 781 836.00 | 10 572 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765 563.00 | 1 855 101.00 | 910 462.00 | 2 765 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 740.00 | | 133 740.00 | 133 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 697 291.00 | 14 830 152.00 | 22 867 140.00 | 37 697 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 149.00 | 21 077.00 | 137 072.00 | 158 149.00 |
BN En cours de production de biens | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 431.00 | | 4 032 431.00 | 4 032 431.00 |
BZ Autres créances | 318 541.00 | | 318 541.00 | 318 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 030.00 | 21 077.00 | 5 107 953.00 | 5 129 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 826 321.00 | 14 851 229.00 | 27 975 092.00 | 42 826 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 990 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 268 300.00 | | | 2 268 300.00 |
DH Report à nouveau | | -12 569 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 811 194.00 | -2 152 695.00 | | -10 811 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 934 416.00 | 978 479.00 | | 934 416.00 |
DK Provisions réglementées | 1 459 657.00 | 1 336 502.00 | | 1 459 657.00 |
DL TOTAL (I) | -5 632 213.00 | -11 400 112.00 | | -5 632 213.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | 83 000.00 | | 50 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 751 208.00 | 2 932 974.00 | | 2 751 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 801 708.00 | 3 015 974.00 | | 2 801 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 032.00 | 1 102 971.00 | | 858 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 219 982.00 | 15 238 867.00 | | 12 219 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 941.00 | 366 829.00 | | 460 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 158 832.00 | 18 406 698.00 | | 17 158 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 811.00 | 378 708.00 | | 106 811.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 13 182.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 805 598.00 | 35 507 255.00 | | 30 805 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 975 092.00 | 27 123 117.00 | | 27 975 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 35 969 935.00 | | 35 969 935.00 | 35 969 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 969 935.00 | | 35 969 935.00 | 35 969 935.00 |
FM Production stockée | | | 239 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 960 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 911 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 563 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 389 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 429 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 433 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 063.00 | 65 999.00 | | 44 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 587.00 | 252 877.00 | | 249 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 650.00 | 318 876.00 | | 293 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 743.00 | 205 514.00 | | 372 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 743.00 | 234 018.00 | | 372 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 092.00 | 84 858.00 | | -79 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 298 547.00 | 3 487 320.00 | | 3 298 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -3 150.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 253 679.00 | 43 796 901.00 | | 37 253 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 064 873.00 | 45 949 596.00 | | 48 064 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 811 194.00 | -2 152 695.00 | | -10 811 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 842 523.00 | | 3 465 471.00 | 34 842 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608 222.00 | 2 480.00 | 37 697 291.00 | 608 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 608 222.00 | 2 480.00 | 37 035 694.00 | 608 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 143.00 | | 401 054.00 | 239 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 594 979.00 | | 3 051 417.00 | 34 594 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 13 000.00 | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 377 273.00 | 2 440 114.00 | 2 480.00 | 12 377 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 810.00 | 3 418.00 | | 41 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 335 462.00 | 2 436 696.00 | 2 480.00 | 12 335 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 336 502.00 | 372 743.00 | 249 587.00 | 1 336 502.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 015 974.00 | 520 851.00 | 735 117.00 | 3 015 974.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 575.00 | 21 077.00 | 3 575.00 | 3 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 820.00 | 21 077.00 | 3 575.00 | 18 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371 296.00 | 914 671.00 | 988 279.00 | 4 371 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 928.00 | 738 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 743.00 | 249 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 219 982.00 | 12 219 982.00 | | 12 219 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 941.00 | 460 941.00 | | 460 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 332 252.00 | 10 116 252.00 | 2 216 000.00 | 12 332 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053 587.00 | 3 228 587.00 | 825 000.00 | 4 053 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 811.00 | 106 811.00 | | 106 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 032 431.00 | 4 032 431.00 | | 4 032 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 493.00 | 153 493.00 | | 153 493.00 |
VB T. V. A. | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 032.00 | 858 032.00 | | 858 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 430.00 | 213 430.00 | | 213 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 710.00 | 15 718.00 | 33 992.00 | 49 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 081.00 | 4 366 689.00 | 55 392.00 | 4 422 081.00 |
VW T.V.A. | 559 563.00 | 559 563.00 | | 559 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 805 598.00 | 27 764 598.00 | 3 041 000.00 | 30 805 598.00 |