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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019 128.00 | 48 996.00 | 970 133.00 | 1 019 128.00 |
AN Terrains | 861 466.00 | | 861 466.00 | 861 466.00 |
AP Constructions | 19 943 086.00 | 7 433 472.00 | 12 509 614.00 | 19 943 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 882 215.00 | 6 989 482.00 | 4 892 733.00 | 11 882 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 944.00 | 2 132 863.00 | 681 080.00 | 2 813 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 676 565.00 | | 3 676 565.00 | 3 676 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 248 061.00 | 16 620 058.00 | 23 628 003.00 | 40 248 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 081.00 | 5 278.00 | 127 803.00 | 133 081.00 |
BN En cours de production de biens | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 973.00 | | 136 973.00 | 136 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 954.00 | | 3 276 954.00 | 3 276 954.00 |
BZ Autres créances | 779 992.00 | | 779 992.00 | 779 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 862.00 | | 81 862.00 | 81 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 862.00 | 5 278.00 | 5 085 584.00 | 5 090 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 338 923.00 | 16 625 336.00 | 28 713 587.00 | 45 338 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 268 300.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 225 698.00 | | | -7 225 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 027 683.00 | -10 811 194.00 | | -13 027 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890 353.00 | 934 416.00 | | 890 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 483 685.00 | 1 459 657.00 | | 1 483 685.00 |
DL TOTAL (I) | -17 362 736.00 | -5 632 213.00 | | -17 362 736.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 50 500.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 836 625.00 | 2 751 208.00 | | 1 836 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 839 625.00 | 2 801 708.00 | | 1 839 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 858 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201 263.00 | 12 219 982.00 | | 24 201 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 006.00 | 460 941.00 | | 598 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 124 896.00 | 17 158 832.00 | | 19 124 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 647.00 | 106 811.00 | | 296 647.00 |
EA Autres dettes | 15 885.00 | 1 000.00 | | 15 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 236 698.00 | 30 805 598.00 | | 44 236 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 713 587.00 | 27 975 092.00 | | 28 713 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 415 102.00 | | 40 415 102.00 | 40 415 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 415 102.00 | | 40 415 102.00 | 40 415 102.00 |
FM Production stockée | | | 116 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 654 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 220 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 861 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 922.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 049 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 394 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 397 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365 063.00 | 44 063.00 | | 2 365 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 948.00 | 249 587.00 | | 331 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697 011.00 | 293 650.00 | | 2 697 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 223 805.00 | | | 2 223 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 976.00 | 372 743.00 | | 355 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579 781.00 | 372 743.00 | | 2 579 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 230.00 | -79 092.00 | | 117 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 749 512.00 | 3 298 547.00 | | 3 749 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | -360.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 351 306.00 | 37 253 679.00 | | 43 351 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 378 989.00 | 48 064 873.00 | | 56 378 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 027 683.00 | -10 811 194.00 | | -13 027 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 697 291.00 | | 5 725 375.00 | 37 697 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 100.00 | 3 044 506.00 | 40 248 061.00 | 130 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 100.00 | 3 044 506.00 | 39 177 277.00 | 130 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 198.00 | | 394 175.00 | 640 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 035 694.00 | | 5 316 189.00 | 37 035 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | 15 011.00 | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 814 907.00 | 2 610 608.00 | 820 702.00 | 14 814 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 228.00 | 3 767.00 | | 45 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 769 679.00 | 2 606 841.00 | 820 702.00 | 14 769 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 459 657.00 | 355 976.00 | 331 948.00 | 1 459 657.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 801 708.00 | 426 922.00 | 1 389 005.00 | 2 801 708.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 077.00 | 5 278.00 | 21 077.00 | 21 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 322.00 | 5 278.00 | 21 077.00 | 36 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297 687.00 | 788 176.00 | 1 742 030.00 | 4 297 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 200.00 | 1 410 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 976.00 | 331 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 201 263.00 | 24 201 263.00 | | 24 201 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 006.00 | 598 006.00 | | 598 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084 204.00 | 9 412 204.00 | 3 672 000.00 | 13 084 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757 147.00 | 3 301 147.00 | 2 456 000.00 | 5 757 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 647.00 | 296 647.00 | | 296 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 411.00 | 8 400.00 | 28 011.00 | 36 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 954.00 | 3 276 954.00 | | 3 276 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
VB T. V. A. | 597 140.00 | 597 140.00 | | 597 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 545.00 | 283 545.00 | | 283 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 862.00 | 40 316.00 | 41 546.00 | 81 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 219.00 | 4 105 662.00 | 69 557.00 | 4 175 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 236 698.00 | 38 108 698.00 | 6 128 000.00 | 44 236 698.00 |