| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 975.00 | 39 010.00 | 23 966.00 | 62 975.00 |
AN Terrains | 782 005.00 | | 782 005.00 | 782 005.00 |
AP Constructions | 22 461 596.00 | 4 981 008.00 | 17 480 588.00 | 22 461 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 027 554.00 | 4 168 963.00 | 3 858 590.00 | 8 027 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 082.00 | 1 367 084.00 | 665 998.00 | 2 033 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 223.00 | | 203 223.00 | 203 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 585 680.00 | 10 571 310.00 | 23 014 370.00 | 33 585 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 020.00 | 4 793.00 | 166 227.00 | 171 020.00 |
BN En cours de production de biens | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 204.00 | 87 077.00 | 127.00 | 87 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313 735.00 | | 6 313 735.00 | 6 313 735.00 |
BZ Autres créances | 1 122 993.00 | | 1 122 993.00 | 1 122 993.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 072 569.00 | 91 870.00 | 7 980 700.00 | 8 072 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 658 249.00 | 10 663 179.00 | 30 995 070.00 | 41 658 249.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 223 590.00 | -599 536.00 | | -5 223 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 345 415.00 | -2 907 116.00 | | -7 345 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 022 543.00 | 510 329.00 | | 1 022 543.00 |
DK Provisions réglementées | 1 383 865.00 | 385 430.00 | | 1 383 865.00 |
DL TOTAL (I) | -9 155 991.00 | -1 604 286.00 | | -9 155 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 509 314.00 | 1 093 838.00 | | 2 509 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 509 314.00 | 1 093 838.00 | | 2 509 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 404 355.00 | 10 389 898.00 | | 21 404 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 255.00 | 203 033.00 | | 306 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 628 792.00 | 6 622 393.00 | | 15 628 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 247.00 | 329 896.00 | | 296 247.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 641 746.00 | 17 545 220.00 | | 37 641 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 995 070.00 | 17 034 772.00 | | 30 995 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
FG Production vendue services | 37 912 006.00 | | 37 912 006.00 | 37 912 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 925 802.00 | | 37 925 802.00 | 37 925 802.00 |
FM Production stockée | | | -280 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 898 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 108 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 155 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 555.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 375 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 542 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 063.00 | 24 818.00 | | 47 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 092.00 | 111 219.00 | | 210 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 156.00 | 136 036.00 | | 257 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 451.00 | 6 000.00 | | 16 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 480.00 | 500.00 | | 16 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 089.00 | 87 362.00 | | 320 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 020.00 | 93 862.00 | | 353 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 865.00 | 42 174.00 | | -95 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 711 672.00 | 1 382 202.00 | | 2 711 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | -4 267.00 | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 155 156.00 | 14 715 942.00 | | 38 155 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 500 571.00 | 17 623 058.00 | | 45 500 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 345 415.00 | -2 907 116.00 | | -7 345 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 820 811.00 | | 16 232 393.00 | 20 820 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 647 989.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 394.00 | 3 237 130.00 | 33 585 680.00 | 230 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 78 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 394.00 | 581 641.00 | 33 507 460.00 | 230 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 147.00 | | 33 573.00 | 52 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 120 674.00 | | 16 198 820.00 | 18 120 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647 989.00 | | | 2 647 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 501.00 | 5 742 225.00 | 572 661.00 | 5 386 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 325.00 | 5 184.00 | 7 500.00 | 41 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345 175.00 | 5 737 041.00 | 565 161.00 | 5 345 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 430.00 | 1 208 527.00 | 210 092.00 | 385 430.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 838.00 | 1 452 754.00 | 37 278.00 | 1 093 838.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 245.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 91 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 268.00 | 2 768 395.00 | 247 370.00 | 1 479 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559 869.00 | 37 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 208 526.00 | 210 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 404 355.00 | 21 404 355.00 | | 21 404 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 255.00 | 306 255.00 | | 306 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220 288.00 | 6 783 288.00 | 3 437 000.00 | 10 220 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190 314.00 | 2 751 314.00 | 1 439 000.00 | 4 190 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 247.00 | 296 247.00 | | 296 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 6 313 735.00 | 6 313 735.00 | | 6 313 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VB T. V. A. | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VC Groupe et associés | 983 945.00 | 983 945.00 | | 983 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 675.00 | 755 675.00 | | 755 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 406.00 | 72 264.00 | 1 142.00 | 73 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 510 135.00 | 7 508 993.00 | 1 142.00 | 7 510 135.00 |
VW T.V.A. | 462 515.00 | 462 515.00 | | 462 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 641 746.00 | 32 765 746.00 | 4 876 000.00 | 37 641 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 702.00 | | | 702.00 |