| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 899.00 | 41 810.00 | 182 088.00 | 223 899.00 |
AN Terrains | 782 005.00 | | 782 005.00 | 782 005.00 |
AP Constructions | 22 781 620.00 | 6 047 777.00 | 16 733 842.00 | 22 781 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322 491.00 | 4 708 886.00 | 3 613 605.00 | 8 322 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 546.00 | 1 578 799.00 | 520 748.00 | 2 099 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 609 316.00 | | 609 316.00 | 609 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 842 523.00 | 12 392 517.00 | 22 450 005.00 | 34 842 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 712.00 | 3 575.00 | 92 136.00 | 95 712.00 |
BN En cours de production de biens | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 568.00 | | 3 974 568.00 | 3 974 568.00 |
BZ Autres créances | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 687.00 | 3 575.00 | 4 673 112.00 | 4 676 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 519 210.00 | 12 396 093.00 | 27 123 117.00 | 39 519 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 569 005.00 | -5 223 590.00 | | -12 569 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152 695.00 | -7 345 415.00 | | -2 152 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 978 479.00 | 1 022 543.00 | | 978 479.00 |
DK Provisions réglementées | 1 336 502.00 | 1 383 865.00 | | 1 336 502.00 |
DL TOTAL (I) | -11 400 112.00 | -9 155 991.00 | | -11 400 112.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 932 974.00 | 2 509 314.00 | | 2 932 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 015 974.00 | 2 509 314.00 | | 3 015 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 971.00 | | | 1 102 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 238 867.00 | 21 404 355.00 | | 15 238 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 829.00 | 306 255.00 | | 366 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 406 698.00 | 15 628 792.00 | | 18 406 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 708.00 | 296 247.00 | | 378 708.00 |
EA Autres dettes | 13 182.00 | 6 098.00 | | 13 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 507 255.00 | 37 641 746.00 | | 35 507 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 123 117.00 | 30 995 070.00 | | 27 123 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 43 402 821.00 | | 43 402 821.00 | 43 402 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 403 005.00 | | 43 403 005.00 | 43 403 005.00 |
FM Production stockée | | | -61 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 471 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 956 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 979 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529 540.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 210 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 999.00 | 47 063.00 | | 65 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 877.00 | 210 092.00 | | 252 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 876.00 | 257 156.00 | | 318 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643.00 | 16 451.00 | | 5 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 861.00 | 16 480.00 | | 22 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 514.00 | 320 089.00 | | 205 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 018.00 | 353 020.00 | | 234 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 858.00 | -95 865.00 | | 84 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 487 320.00 | 2 711 672.00 | | 3 487 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 150.00 | -4 533.00 | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 796 901.00 | 38 155 156.00 | | 43 796 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 949 596.00 | 45 500 571.00 | | 45 949 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152 695.00 | -7 345 415.00 | | -2 152 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 585 680.00 | | 1 915 204.00 | 33 585 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 520.00 | 442 842.00 | 34 842 523.00 | 215 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 811.00 | | 239 143.00 | 16 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 708.00 | 442 842.00 | 34 594 979.00 | 198 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 220.00 | | 177 735.00 | 78 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 507 460.00 | | 1 729 070.00 | 33 507 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 556 065.00 | 2 241 189.00 | 419 981.00 | 10 556 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 010.00 | 2 801.00 | | 39 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 517 055.00 | 2 238 388.00 | 419 981.00 | 10 517 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 238 867.00 | 15 238 867.00 | | 15 238 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 829.00 | 366 829.00 | | 366 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276 322.00 | 10 138 322.00 | 3 138 000.00 | 13 276 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308 853.00 | 2 970 853.00 | 1 338 000.00 | 4 308 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 708.00 | 378 708.00 | | 378 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 568.00 | 3 974 568.00 | | 3 974 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 891.00 | 92 891.00 | | 92 891.00 |
VB T. V. A. | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VC Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 971.00 | 1 102 971.00 | | 1 102 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 364.00 | 346 364.00 | | 346 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 771.00 | 19 722.00 | 46 049.00 | 65 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 682.00 | 4 115 233.00 | 54 449.00 | 4 169 682.00 |
VW T.V.A. | 475 160.00 | 475 160.00 | | 475 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 507 255.00 | 31 031 255.00 | 4 476 000.00 | 35 507 255.00 |