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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 152.00 | 26 916.00 | 20 236.00 | 47 152.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 169.00 | | 2 364 169.00 | 2 364 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 035.00 | 74 923.00 | 163 113.00 | 238 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 489.00 | 39 388.00 | 11 101.00 | 50 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 601.00 | 487 131.00 | 747 470.00 | 1 234 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 274.00 | | 129 274.00 | 129 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 736.00 | 628 357.00 | 3 435 379.00 | 4 063 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BT Marchandises | 1 633 710.00 | 105 575.00 | 1 528 135.00 | 1 633 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BZ Autres créances | 252 811.00 | | 252 811.00 | 252 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 651 164.00 | | 651 164.00 | 651 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 611.00 | | 147 611.00 | 147 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 651.00 | 105 575.00 | 2 691 076.00 | 2 796 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 387.00 | 733 931.00 | 6 126 456.00 | 6 860 387.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 407 783.00 | | | 3 407 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 902.00 | | | 306 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 685.00 | | | 3 824 685.00 |
DP Provisions pour risques | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 656.00 | | | 1 327 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 772.00 | | | 337 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 914.00 | | | 476 914.00 |
EA Autres dettes | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 359.00 | | | 2 199 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 456.00 | | | 6 126 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 066.00 | | | 1 173 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 858 954.00 | 50 855.00 | 6 909 809.00 | 6 858 954.00 |
FG Production vendue services | 93 518.00 | 2 600.00 | 96 118.00 | 93 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 952 472.00 | 53 455.00 | 7 005 927.00 | 6 952 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 018 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 899.00 | | | 244 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 992.00 | | | -140 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 108.00 | | | 7 130 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 206.00 | | | 6 823 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 902.00 | | | 306 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 020.00 | | 824 614.00 | 3 261 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 129 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 898.00 | 4 063 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 898.00 | 1 285 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 455.00 | | 458 902.00 | 2 190 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 913.00 | | 363 074.00 | 934 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 652.00 | | 2 638.00 | 135 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 373.00 | 128 586.00 | 9 603.00 | 509 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 905.00 | 5 933.00 | | 95 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 468.00 | 122 652.00 | 9 603.00 | 413 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 173.00 | 102 412.00 | 52 173.00 | 52 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 482.00 | 39 092.00 | | 66 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 200.00 | 39 092.00 | 48 718.00 | 115 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 374.00 | 141 504.00 | 100 891.00 | 167 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 412.00 | 100 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 772.00 | 337 772.00 | | 337 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 563.00 | 197 563.00 | | 197 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 274.00 | | | 129 274.00 |
UX Autres créances clients | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VC Groupe et associés | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 656.00 | 305 255.00 | 880 336.00 | 1 327 656.00 |
VI Groupe et associés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 332.00 | | | 391 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 611.00 | | | 147 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 276.00 | 437 002.00 | 129 274.00 | 566 276.00 |
VW T.V.A. | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 468.00 | 1 173 066.00 | 880 336.00 | 2 195 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |