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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 107.00 | 51 135.00 | 109 972.00 | 161 107.00 |
AH Fonds commercial | 2 644 169.00 | | 2 644 169.00 | 2 644 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 450.00 | 79 408.00 | 62 043.00 | 141 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 489.00 | 43 527.00 | 6 962.00 | 50 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 641.00 | 617 943.00 | 875 698.00 | 1 493 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 505.00 | 792 013.00 | 3 837 492.00 | 4 629 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
BT Marchandises | 1 698 817.00 | 133 217.00 | 1 565 600.00 | 1 698 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
BZ Autres créances | 284 059.00 | | 284 059.00 | 284 059.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 665 246.00 | | 665 246.00 | 665 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 416.00 | | 108 416.00 | 108 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 660.00 | 133 217.00 | 2 790 443.00 | 2 923 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 165.00 | 925 230.00 | 6 627 935.00 | 7 553 165.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 699 685.00 | | | 3 699 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 454.00 | | | 319 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 139.00 | | | 4 129 139.00 |
DP Provisions pour risques | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 488.00 | | | 1 568 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 095.00 | | | 312 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 766.00 | | | 480 766.00 |
EA Autres dettes | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 384.00 | | | 2 406 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 935.00 | | | 6 627 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 438.00 | | | 1 230 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 078 007.00 | 51 406.00 | 7 129 413.00 | 7 078 007.00 |
FG Production vendue services | 99 662.00 | 4 560.00 | 104 221.00 | 99 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 177 668.00 | 55 966.00 | 7 233 634.00 | 7 177 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 259 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 642.00 | |
GE Autres charges | | | 10 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 352 477.00 | | | 7 352 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033 023.00 | | | 7 033 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 454.00 | | | 319 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 736.00 | | 615 384.00 | 4 063 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 615.00 | 4 629 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 946 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 615.00 | 1 544 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649 357.00 | | 297 370.00 | 2 649 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 089.00 | | 308 655.00 | 1 285 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 290.00 | | 9 359.00 | 129 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 357.00 | 178 804.00 | 15 148.00 | 628 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 838.00 | 28 705.00 | | 101 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 518.00 | 150 099.00 | 15 148.00 | 526 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 412.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 102 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 575.00 | 27 642.00 | | 105 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 575.00 | 27 642.00 | | 105 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 987.00 | 37 642.00 | 20 000.00 | 207 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 642.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 095.00 | 312 095.00 | | 312 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 834.00 | 223 834.00 | | 223 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 331.00 | 170 331.00 | | 170 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
UX Autres créances clients | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 488.00 | 392 541.00 | 1 022 686.00 | 1 568 488.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 400.00 | | | 598 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 223.00 | | | 370 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 730.00 | 484 097.00 | 138 633.00 | 622 730.00 |
VW T.V.A. | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 384.00 | 1 230 438.00 | 1 022 686.00 | 2 406 384.00 |