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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 737.00 | 144 067.00 | 28 670.00 | 172 737.00 |
AH Fonds commercial | 2 749 169.00 | | 2 749 169.00 | 2 749 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 160.00 | 135 870.00 | 110 290.00 | 246 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 842.00 | 1 202 178.00 | 679 664.00 | 1 881 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 535.00 | | 131 535.00 | 131 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 963.00 | 1 532 603.00 | 3 699 360.00 | 5 231 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 609 598.00 | 270 136.00 | 2 339 462.00 | 2 609 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
BZ Autres créances | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 291 249.00 | | 1 291 249.00 | 1 291 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 861.00 | 270 136.00 | 3 855 725.00 | 4 125 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 824.00 | 1 802 739.00 | 7 555 085.00 | 9 357 824.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 411 180.00 | 4 202 460.00 | | 4 411 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 799.00 | 258 720.00 | | 288 799.00 |
DL TOTAL (I) | 4 809 979.00 | 4 571 180.00 | | 4 809 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 155.00 | 2 098 510.00 | | 1 801 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 314.00 | 600.00 | | 53 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 992.00 | 227 584.00 | | 398 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 751.00 | 511 258.00 | | 477 751.00 |
EA Autres dettes | 10 721.00 | 27 500.00 | | 10 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 173.00 | 9 802.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 106.00 | 2 875 255.00 | | 2 745 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 085.00 | 7 456 435.00 | | 7 555 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 153 488.00 | 30 675.00 | 5 184 164.00 | 5 153 488.00 |
FG Production vendue services | 90 249.00 | 5 717.00 | 95 966.00 | 90 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 737.00 | 36 392.00 | 5 280 130.00 | 5 243 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 627.00 | 10 744.00 | | 5 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 52 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 627.00 | 407 744.00 | | 15 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 592.00 | 5 797.00 | | 5 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | 489 286.00 | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 035.00 | -81 541.00 | | 10 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 789.00 | 36 280.00 | | 95 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 772.00 | 7 539 724.00 | | 5 307 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 973.00 | 7 281 005.00 | | 5 018 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 799.00 | 258 720.00 | | 288 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 378.00 | | 95 696.00 | 5 138 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 111.00 | 131 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 5 231 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110 663.00 | | 57 404.00 | 3 110 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 053.00 | | 38 277.00 | 1 894 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 662.00 | | 15.00 | 133 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 910.00 | 176 693.00 | | 1 355 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 749.00 | 40 186.00 | | 239 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 161.00 | 136 506.00 | | 1 116 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 830.00 | | 5 695.00 | 275 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 830.00 | | 5 695.00 | 275 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 830.00 | | 15 695.00 | 285 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 992.00 | 398 992.00 | | 398 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 228.00 | 223 228.00 | | 223 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 856.00 | 122 856.00 | | 122 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 535.00 | | 131 535.00 | 131 535.00 |
UX Autres créances clients | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 155.00 | 954 186.00 | 1 081 181.00 | 1 551 155.00 |
VI Groupe et associés | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 964.00 | 215 429.00 | 131 535.00 | 346 964.00 |
VW T.V.A. | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 106.00 | 1 898 136.00 | 1 081 181.00 | 2 495 106.00 |