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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 737.00 | 125 896.00 | 46 841.00 | 172 737.00 |
AH Fonds commercial | 2 749 169.00 | | 2 749 169.00 | 2 749 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 756.00 | 113 854.00 | 74 902.00 | 188 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 565.00 | 1 065 672.00 | 777 893.00 | 1 843 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 378.00 | 1 355 911.00 | 3 782 467.00 | 5 138 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
BT Marchandises | 2 119 867.00 | 275 830.00 | 1 844 036.00 | 2 119 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
BZ Autres créances | 227 523.00 | | 227 523.00 | 227 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 1 325 180.00 | | 1 325 180.00 | 1 325 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 797.00 | 275 830.00 | 3 673 967.00 | 3 949 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 176.00 | 1 631 741.00 | 7 456 435.00 | 9 088 176.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 202 460.00 | | | 4 202 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 720.00 | | | 258 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 180.00 | | | 4 571 180.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 510.00 | | | 2 098 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 584.00 | | | 227 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 258.00 | | | 511 258.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 255.00 | | | 2 875 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 435.00 | | | 7 456 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 486.00 | | | 1 932 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 832 324.00 | 19 802.00 | 6 852 127.00 | 6 832 324.00 |
FG Production vendue services | 126 917.00 | 3 686.00 | 130 604.00 | 126 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 959 242.00 | 23 489.00 | 6 982 731.00 | 6 959 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 322.00 | |
GE Autres charges | | | 12 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 738 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 744.00 | | | 407 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 489.00 | | | 483 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 286.00 | | | 489 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 541.00 | | | -81 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 724.00 | | | 7 539 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 005.00 | | | 7 281 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 720.00 | | | 258 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 162.00 | | 260 336.00 | 5 432 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 388.00 | 133 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 120.00 | 5 138 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 000.00 | 3 110 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 732.00 | 1 894 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363 307.00 | | 167 356.00 | 3 363 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 081.00 | | 90 704.00 | 1 929 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 774.00 | | 2 276.00 | 139 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 911.00 | 239 242.00 | 62 243.00 | 1 178 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 137.00 | 49 612.00 | | 190 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 774.00 | 189 630.00 | 62 243.00 | 988 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 52 000.00 | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 508.00 | 88 322.00 | | 187 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 508.00 | 88 322.00 | | 187 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 508.00 | 88 322.00 | 52 000.00 | 249 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 584.00 | 227 584.00 | | 227 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 489.00 | 209 489.00 | | 209 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 590.00 | 161 590.00 | | 161 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
UX Autres créances clients | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 510.00 | 1 155 742.00 | 900 461.00 | 2 098 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 225.00 | | | 987 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245 209.00 | | | 1 245 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 629.00 | 120 629.00 | | 120 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 978.00 | 417 332.00 | 133 646.00 | 550 978.00 |
VW T.V.A. | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 255.00 | 1 932 486.00 | 900 461.00 | 2 875 255.00 |