| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 887.00 | 100 866.00 | 64 021.00 | 164 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 049 169.00 | | 3 049 169.00 | 3 049 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 250.00 | 89 271.00 | 59 979.00 | 149 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 489.00 | 49 352.00 | 1 137.00 | 50 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 593.00 | 939 422.00 | 939 171.00 | 1 878 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 162.00 | 1 178 911.00 | 4 253 251.00 | 5 432 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BT Marchandises | 1 870 049.00 | 187 508.00 | 1 682 541.00 | 1 870 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
BZ Autres créances | 100 974.00 | | 100 974.00 | 100 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 1 555 106.00 | | 1 555 106.00 | 1 555 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 591.00 | | 85 591.00 | 85 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 882.00 | 187 508.00 | 3 536 374.00 | 3 723 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 045.00 | 1 366 419.00 | 7 789 625.00 | 9 156 045.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 047 442.00 | | | 4 047 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 019.00 | | | 205 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 460.00 | | | 4 362 460.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 543.00 | | | 2 380 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 418.00 | | | 612 418.00 |
EA Autres dettes | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 165.00 | | | 3 365 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 625.00 | | | 7 789 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 893.00 | | | 2 309 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 443 879.00 | | 6 443 879.00 | 6 443 879.00 |
FG Production vendue services | 151 726.00 | | 151 726.00 | 151 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 604.00 | | 6 595 604.00 | 6 595 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 486.00 | | | 6 648 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 468.00 | | | 6 443 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 019.00 | | | 205 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 023.00 | | 438 139.00 | 4 994 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 432 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035 507.00 | | 327 800.00 | 3 035 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 650.00 | | 106 432.00 | 1 822 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 867.00 | | 3 907.00 | 135 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 880.00 | 223 031.00 | | 955 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 366.00 | 30 771.00 | | 159 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 514.00 | 192 260.00 | | 796 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 412.00 | | 30 412.00 | 92 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 134.00 | 59 374.00 | | 128 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 134.00 | 59 374.00 | | 128 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 546.00 | 59 374.00 | 30 412.00 | 220 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 374.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 400.00 | 320 400.00 | | 320 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 023.00 | 192 023.00 | | 192 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 349.00 | 293 349.00 | | 293 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
UX Autres créances clients | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VC Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 543.00 | 1 325 310.00 | 1 006 164.00 | 2 380 543.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 873.00 | | | 1 250 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 344.00 | | | 310 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 793.00 | 262 035.00 | 139 758.00 | 401 793.00 |
VW T.V.A. | 109 166.00 | 109 166.00 | | 109 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 126.00 | 2 309 893.00 | 1 006 164.00 | 3 365 126.00 |