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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 12 667.00 | 1 420.00 | 14 088.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 392.00 | 1 203 981.00 | 850 410.00 | 2 054 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 806.00 | 703 513.00 | 423 292.00 | 1 126 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 834.00 | 113 739.00 | 88 094.00 | 201 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 792.00 | 2 101 925.00 | 1 414 867.00 | 3 516 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 557.00 | | 179 557.00 | 179 557.00 |
BT Marchandises | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 599.00 | 180 897.00 | 2 998 702.00 | 3 179 599.00 |
BZ Autres créances | 1 299 136.00 | 9 401.00 | 1 289 734.00 | 1 299 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 548.00 | | 220 548.00 | 220 548.00 |
CF Disponibilités | 473 234.00 | | 473 234.00 | 473 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 087.00 | 190 298.00 | 5 194 788.00 | 5 385 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 880.00 | 2 292 224.00 | 6 609 656.00 | 8 901 880.00 |
CU Autres participations | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 563 648.00 | | | 2 563 648.00 |
DH Report à nouveau | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 369.00 | | | 2 892 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 706.00 | | | 1 661 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 961.00 | | | 1 406 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 221.00 | | | 639 221.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 286.00 | | | 3 717 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 656.00 | | | 6 609 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 911.00 | | | 2 860 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 679.00 | | | 694 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
FD Production vendue biens | 4 091 904.00 | | 4 091 904.00 | 4 091 904.00 |
FG Production vendue services | 1 585 558.00 | | 1 585 558.00 | 1 585 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 003.00 | | 5 929 003.00 | 5 929 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 499 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 087 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 916.00 | | | 432 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 464.00 | | | 209 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 380.00 | | | 642 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 264.00 | | | 642 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 731.00 | | | 642 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 604.00 | | | -173 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 931.00 | | | 7 267 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 209.00 | | | 7 153 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 836.00 | | | 186 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 069.00 | | 989 487.00 | 2 982 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 963.00 | | 3 516 792.00 | 21 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 963.00 | | 14 088.00 | 21 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 261 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 048.00 | | 6 003.00 | 30 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 476.00 | | 981 143.00 | 2 713 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 543.00 | | 2 340.00 | 238 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 923.00 | 312 261.00 | | 1 675 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 6 623.00 | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 879.00 | 305 638.00 | | 1 669 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
6T Sur comptes clients | 54 921.00 | 125 975.00 | | 54 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 865.00 | | 209 464.00 | 218 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 527.00 | 125 975.00 | 209 464.00 | 387 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 527.00 | 125 975.00 | 209 464.00 | 387 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 975.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 961.00 | 1 406 961.00 | | 1 406 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 834.00 | | | 201 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 179 599.00 | | | 3 179 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
VB T. V. A. | 419 247.00 | | | 419 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 679.00 | 694 679.00 | | 694 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 027.00 | 111 702.00 | 646 225.00 | 967 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 020.00 | | | 843 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 049.00 | | | 108 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 112.00 | | | 299 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 890.00 | | | 557 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 361.00 | 4 479 527.00 | 201 834.00 | 4 681 361.00 |
VW T.V.A. | 534 358.00 | 534 358.00 | | 534 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 236.00 | 2 860 911.00 | 646 225.00 | 3 716 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 546.00 | | | 408 546.00 |
ST Autres comptes | 1 391 151.00 | | | 1 391 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 787.00 | | | 166 787.00 |
YT Sous‐traitance | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 101.00 | | | 125 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 196 063.00 | | | 2 196 063.00 |