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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 769.00 | 30 221.00 | 4 547.00 | 34 769.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281 604.00 | 2 170 036.00 | 1 111 568.00 | 3 281 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 456.00 | 1 217 006.00 | 685 449.00 | 1 902 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 164.00 | 113 739.00 | 79 424.00 | 193 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 531 666.00 | 3 599 026.00 | 1 932 639.00 | 5 531 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 510.00 | | 723 510.00 | 723 510.00 |
BN En cours de production de biens | 200 581.00 | | 200 581.00 | 200 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 180.00 | 117 052.00 | 3 122 127.00 | 3 239 180.00 |
BZ Autres créances | 2 331 823.00 | | 2 331 823.00 | 2 331 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 594.00 | | 155 594.00 | 155 594.00 |
CF Disponibilités | 996 155.00 | | 996 155.00 | 996 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 698 563.00 | 117 052.00 | 7 581 511.00 | 7 698 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 229.00 | 3 716 078.00 | 9 514 150.00 | 13 230 229.00 |
CU Autres participations | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 962 692.00 | | | 2 962 692.00 |
DH Report à nouveau | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 580.00 | | | -497 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 110.00 | | | 2 679 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 699.00 | | | 4 207 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 878.00 | | | 1 623 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 064.00 | | | 914 064.00 |
EA Autres dettes | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 835 040.00 | | | 6 835 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 150.00 | | | 9 514 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 717.00 | | | 4 025 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 029.00 | | | 453 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 704 550.00 | | 4 704 550.00 | 4 704 550.00 |
FG Production vendue services | 2 587 562.00 | | 2 587 562.00 | 2 587 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 113.00 | | 7 292 113.00 | 7 292 113.00 |
FM Production stockée | | | -119 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 243 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 516 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 300.00 | |
GE Autres charges | | | 26 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 695 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 589.00 | | | 252 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 589.00 | | | 252 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 589.00 | | | -252 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 720.00 | | | 7 516 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 301.00 | | | 8 014 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 580.00 | | | -497 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 745.00 | | | 221 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004 077.00 | | 527 588.00 | 5 004 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 531 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11.00 | | 34 769.00 | 11.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 264 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 806.00 | | 3 962.00 | 30 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742 137.00 | | 522 546.00 | 4 742 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 133.00 | | 1 080.00 | 231 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 800.00 | 436 300.00 | | 3 049 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 141.00 | 6 079.00 | | 24 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 658.00 | 429 406.00 | | 3 025 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
6T Sur comptes clients | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 791.00 | | | 230 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 791.00 | | | 230 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 878.00 | 1 623 878.00 | | 1 623 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 569.00 | 219 569.00 | | 219 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 164.00 | | 193 164.00 | 193 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 239 180.00 | 3 239 180.00 | | 3 239 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 298 356.00 | 298 356.00 | | 298 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 029.00 | 453 029.00 | | 453 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754 669.00 | 978 316.00 | 2 776 352.00 | 3 754 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 892.00 | | | 409 892.00 |
VP Divers | 397 691.00 | 397 691.00 | | 397 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 940.00 | 1 566 940.00 | | 1 566 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 764 167.00 | 5 571 003.00 | 193 164.00 | 5 764 167.00 |
VW T.V.A. | 594 657.00 | 594 657.00 | | 594 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 070.00 | 4 025 717.00 | 2 776 352.00 | 6 802 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 764 004.00 | | | 764 004.00 |
ST Autres comptes | 1 818 196.00 | | | 1 818 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 567.00 | | | 193 567.00 |
YT Sous‐traitance | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 788.00 | | | 130 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 890 153.00 | | | 2 890 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |