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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 890.00 | 17 764.00 | 6 126.00 | 23 890.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 262.00 | 1 565 050.00 | 1 349 212.00 | 2 914 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 285.00 | 995 709.00 | 319 575.00 | 1 315 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 084.00 | 113 739.00 | 70 344.00 | 184 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 195.00 | 2 760 286.00 | 1 796 908.00 | 4 557 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 735.00 | | 194 735.00 | 194 735.00 |
BN En cours de production de biens | 159 179.00 | | 159 179.00 | 159 179.00 |
BT Marchandises | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639 016.00 | 282 979.00 | 4 356 037.00 | 4 639 016.00 |
BZ Autres créances | 1 820 189.00 | | 1 820 189.00 | 1 820 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 172.00 | | 155 172.00 | 155 172.00 |
CF Disponibilités | 345 674.00 | | 345 674.00 | 345 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 365 355.00 | 282 979.00 | 7 082 376.00 | 7 365 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 922 550.00 | 3 043 265.00 | 8 879 285.00 | 11 922 550.00 |
CU Autres participations | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 831 923.00 | | | 2 831 923.00 |
DH Report à nouveau | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 369.00 | | | 3 104 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506 439.00 | | | 3 506 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 074.00 | | | 1 566 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 978.00 | | | 678 978.00 |
EA Autres dettes | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 915.00 | | | 5 774 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 879 285.00 | | | 8 879 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 788.00 | | | 3 691 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 566.00 | | | 943 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
FD Production vendue biens | 5 194 496.00 | | 5 194 496.00 | 5 194 496.00 |
FG Production vendue services | 3 084 023.00 | | 3 084 023.00 | 3 084 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 359 990.00 | | 8 359 990.00 | 8 359 990.00 |
FM Production stockée | | | 159 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 725 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 121 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 082.00 | |
GE Autres charges | | | 10 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 402 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 328.00 | | | 180 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 328.00 | | | 180 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 926.00 | | | -170 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 734 724.00 | | | 8 734 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 277.00 | | | 8 676 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 931.00 | | | 215 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 372.00 | | 1 004 072.00 | 3 560 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 223 133.00 | 7 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 250.00 | | 4 557 195.00 | 7 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 310 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 387.00 | | 7 503.00 | 16 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 101.00 | | 995 069.00 | 3 315 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 883.00 | | 1 500.00 | 228 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 217.00 | 308 329.00 | | 2 338 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 315.00 | 3 448.00 | | 14 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 901.00 | 304 880.00 | | 2 323 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
6T Sur comptes clients | 180 897.00 | 102 082.00 | | 180 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 038.00 | 102 082.00 | 9 401.00 | 304 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 038.00 | 102 082.00 | 9 401.00 | 304 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 375.00 | 1 762 376.00 | | 1 762 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 602.00 | 663 602.00 | | 663 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 084.00 | | 184 084.00 | 184 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 639 045.00 | 4 639 045.00 | | 4 639 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 567.00 | 943 567.00 | | 943 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 873.00 | 482 746.00 | 1 978 560.00 | 2 562 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 650.00 | | | 328 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820 190.00 | 1 820 190.00 | | 1 820 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 318.00 | 6 459 234.00 | 184 084.00 | 6 643 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 841.00 | 3 872 713.00 | 1 978 560.00 | 5 952 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540 918.00 | | | 540 918.00 |
ST Autres comptes | 2 010 040.00 | | | 2 010 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 152.00 | | | 202 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
YT Sous‐traitance | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 458.00 | | | 299 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 487.00 | | | 295 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 810 517.00 | | | 2 810 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |