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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 806.00 | 24 141.00 | 6 664.00 | 30 806.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 775.00 | 1 849 026.00 | 1 306 748.00 | 3 155 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 739.00 | 1 108 609.00 | 397 130.00 | 1 505 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 084.00 | 113 739.00 | 78 344.00 | 192 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 077.00 | 3 163 540.00 | 1 840 537.00 | 5 004 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 815.00 | | 350 815.00 | 350 815.00 |
BN En cours de production de biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 515.00 | | 219 515.00 | 219 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702 097.00 | 117 052.00 | 3 585 045.00 | 3 702 097.00 |
BZ Autres créances | 2 455 573.00 | | 2 455 573.00 | 2 455 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 594.00 | | 155 594.00 | 155 594.00 |
CF Disponibilités | 496 445.00 | | 496 445.00 | 496 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 700 042.00 | 117 052.00 | 7 582 990.00 | 7 700 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 704 120.00 | 3 280 592.00 | 9 423 527.00 | 12 704 120.00 |
CU Autres participations | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 890 370.00 | | | 2 890 370.00 |
DH Report à nouveau | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 691.00 | | | 3 176 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 140 365.00 | | | 4 140 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 911.00 | | | 1 330 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 869.00 | | | 761 869.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 246 835.00 | | | 6 246 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 527.00 | | | 9 423 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 327 733.00 | | | 5 327 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477 803.00 | | | 1 477 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 303 127.00 | | 4 303 127.00 | 4 303 127.00 |
FG Production vendue services | 2 987 105.00 | | 2 987 105.00 | 2 987 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 232.00 | | 7 290 232.00 | 7 290 232.00 |
FM Production stockée | | | 160 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 673 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 970.00 | |
GE Autres charges | | | 22 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 842.00 | | | 472 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 842.00 | | | 472 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 103.00 | | | 447 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 103.00 | | | 447 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 146 681.00 | | | 8 146 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 360.00 | | | 8 074 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 515.00 | | | 200 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 195.00 | | 894 033.00 | 4 557 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 150.00 | 5 004 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 150.00 | 4 742 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 890.00 | | 6 915.00 | 23 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310 170.00 | | 879 117.00 | 4 310 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 133.00 | | 8 000.00 | 223 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 546.00 | 403 502.00 | 248.00 | 2 646 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 764.00 | 6 377.00 | | 17 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 782.00 | 397 124.00 | 248.00 | 2 628 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
6T Sur comptes clients | 102 082.00 | 14 970.00 | | 102 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 821.00 | 14 970.00 | | 215 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 821.00 | 14 970.00 | | 215 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 911.00 | 1 330 911.00 | | 1 330 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 084.00 | | 192 084.00 | 192 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 702 097.00 | 3 702 097.00 | | 3 702 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VB T. V. A. | 300 882.00 | 300 882.00 | | 300 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 803.00 | 1 477 803.00 | | 1 477 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 562.00 | 1 744 982.00 | 887 408.00 | 2 662 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 800.00 | | | 832 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 110.00 | | | 733 110.00 |
VP Divers | 458 246.00 | 458 246.00 | | 458 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 117.00 | 1 649 117.00 | | 1 649 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 755.00 | 6 157 670.00 | 192 084.00 | 6 349 755.00 |
VW T.V.A. | 563 663.00 | 563 663.00 | | 563 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 313.00 | 5 327 733.00 | 887 408.00 | 6 245 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528 189.00 | | | 528 189.00 |
ST Autres comptes | 1 773 427.00 | | | 1 773 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 842.00 | | | 192 842.00 |
YT Sous‐traitance | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 578 800.00 | | | 2 578 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |