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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 387.00 | 14 315.00 | 2 071.00 | 16 387.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 161.00 | 1 389 835.00 | 672 325.00 | 2 062 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 317.00 | 866 043.00 | 306 274.00 | 1 172 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 834.00 | 113 739.00 | 76 094.00 | 189 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 372.00 | 2 451 957.00 | 1 108 415.00 | 3 560 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 306.00 | | 196 306.00 | 196 306.00 |
BT Marchandises | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229 777.00 | 180 897.00 | 4 048 880.00 | 4 229 777.00 |
BZ Autres créances | 2 122 558.00 | 9 401.00 | 2 113 156.00 | 2 122 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
CF Disponibilités | 380 494.00 | | 380 494.00 | 380 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132 357.00 | 190 298.00 | 6 942 058.00 | 7 132 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 692 730.00 | 2 642 256.00 | 8 050 474.00 | 10 692 730.00 |
CU Autres participations | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 678 370.00 | | | 2 678 370.00 |
DH Report à nouveau | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 552.00 | | | 153 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 922.00 | | | 3 045 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 196.00 | | | 2 536 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 761.00 | | | 1 506 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 203.00 | | | 910 203.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 551.00 | | | 5 004 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 474.00 | | | 8 050 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 504.00 | | | 3 692 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024 673.00 | | | 1 024 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 879.00 | | 107 879.00 | 107 879.00 |
FD Production vendue biens | 5 630 115.00 | | 5 630 115.00 | 5 630 115.00 |
FG Production vendue services | 1 866 617.00 | | 1 866 617.00 | 1 866 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604 612.00 | | 7 604 612.00 | 7 604 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 727 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 032.00 | |
GE Autres charges | | | 157 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 018 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 252 082.00 | | | 8 252 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 529.00 | | | 8 098 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 552.00 | | | 153 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 028.00 | | | 281 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 792.00 | | 55 579.00 | 3 516 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 228 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 3 560 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | 2 299.00 | 14 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 820.00 | | 53 280.00 | 3 261 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 883.00 | | | 240 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 185.00 | 350 032.00 | | 1 988 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | 1 647.00 | | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 517.00 | 348 384.00 | | 1 975 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
6T Sur comptes clients | 180 897.00 | | | 180 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 038.00 | | | 304 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 038.00 | | | 304 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 761.00 | 1 506 761.00 | | 1 506 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 834.00 | | 189 834.00 | 189 834.00 |
UX Autres créances clients | 4 229 777.00 | 4 229 777.00 | | 4 229 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VB T. V. A. | 652 999.00 | 652 999.00 | | 652 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024 673.00 | 1 024 673.00 | | 1 024 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 523.00 | 241 471.00 | 1 000 352.00 | 1 511 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 503.00 | | | 175 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 902.00 | 321 902.00 | | 321 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 251.00 | 1 123 251.00 | | 1 123 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 542 170.00 | 6 352 336.00 | 189 834.00 | 6 542 170.00 |
VW T.V.A. | 751 393.00 | 751 393.00 | | 751 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 557.00 | 3 692 504.00 | 1 000 352.00 | 4 962 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 638 254.00 | | | 638 254.00 |
ST Autres comptes | 1 893 053.00 | | | 1 893 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 329.00 | | | 142 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
YT Sous‐traitance | 223 251.00 | | | 223 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 069.00 | | | 136 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 918 594.00 | | | 2 918 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |