| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 110 198.00 | 73 562.00 | 36 636.00 | 110 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 263.00 | 30 730.00 | 15 533.00 | 46 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 337.00 | 37 929.00 | 88 408.00 | 126 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 605.00 | 142 220.00 | 151 385.00 | 293 605.00 |
BT Marchandises | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
BZ Autres créances | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CF Disponibilités | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 523.00 | | 288 523.00 | 288 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 128.00 | 142 220.00 | 439 908.00 | 582 128.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 435.00 | 43 617.00 | | 55 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 905.00 | 11 817.00 | | 6 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DL TOTAL (I) | 88 175.00 | 66 435.00 | | 88 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 017.00 | 124 242.00 | | 137 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 784.00 | 102 684.00 | | 100 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 010.00 | 71 554.00 | | 82 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 699.00 | 19 954.00 | | 23 699.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 69.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 733.00 | 318 504.00 | | 351 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 908.00 | 384 939.00 | | 439 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 344.00 | 226 391.00 | | 281 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 400.00 | 9 000.00 | | 32 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 113.00 | | 643 113.00 | 643 113.00 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 398 175.00 | | 398 175.00 | 398 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 284.00 | | 1 041 284.00 | 1 041 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 260.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 260.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -260.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 919.00 | 1 145 293.00 | | 1 051 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 014.00 | 1 133 476.00 | | 1 045 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 905.00 | 11 817.00 | | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 017.00 | 66 628.00 | 36 791.00 | 137 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 526.00 | 273 137.00 | 36 791.00 | 343 526.00 |