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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 123 151.00 | 104 275.00 | 18 876.00 | 123 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 771.00 | 54 731.00 | 9 040.00 | 63 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 799.00 | 82 067.00 | 54 732.00 | 136 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 035.00 | 241 073.00 | 94 962.00 | 336 035.00 |
BT Marchandises | 157 857.00 | | 157 857.00 | 157 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 191.00 | | 86 191.00 | 86 191.00 |
BZ Autres créances | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CF Disponibilités | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 632.00 | | 269 632.00 | 269 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 667.00 | 241 073.00 | 364 594.00 | 605 667.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 910.00 | 78 703.00 | | 86 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473.00 | 8 207.00 | | 2 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 696.00 | 11 581.00 | | 9 696.00 |
DL TOTAL (I) | 110 079.00 | 109 491.00 | | 110 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 723.00 | 135 797.00 | | 150 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 325.00 | 46 878.00 | | 18 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 745.00 | 48 593.00 | | 62 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 629.00 | 15 846.00 | | 14 629.00 |
EA Autres dettes | 8 093.00 | 8 675.00 | | 8 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 515.00 | 255 789.00 | | 254 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 594.00 | 365 280.00 | | 364 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 237.00 | 25 836.00 | | 215 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 237.00 | 25 836.00 | | 215 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 723.00 | 76 022.00 | 65 386.00 | 150 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 515.00 | 179 814.00 | 65 386.00 | 254 515.00 |