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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 123 151.00 | 85 802.00 | 37 349.00 | 123 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 448.00 | 41 794.00 | 9 655.00 | 51 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 950.00 | 49 975.00 | 97 974.00 | 147 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 357.00 | 177 571.00 | 155 785.00 | 333 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BT Marchandises | 112 562.00 | | 112 562.00 | 112 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BZ Autres créances | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 882.00 | | 245 882.00 | 245 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 238.00 | 177 571.00 | 401 667.00 | 579 238.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 569.00 | 62 341.00 | | 81 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 889.00 | 19 228.00 | | -3 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 353.00 | 13 326.00 | | 15 353.00 |
DL TOTAL (I) | 104 033.00 | 105 895.00 | | 104 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 980.00 | 147 342.00 | | 115 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 894.00 | 100 866.00 | | 96 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 414.00 | 73 144.00 | | 70 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 346.00 | 24 281.00 | | 14 346.00 |
EA Autres dettes | | 2 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 634.00 | 349 869.00 | | 297 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 667.00 | 455 764.00 | | 401 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 151.00 | 267 092.00 | | 237 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 448.00 | 32 659.00 | 15 536.00 | 160 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 448.00 | 32 659.00 | 15 536.00 | 160 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 874.00 | 152 392.00 | 38 542.00 | 212 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 634.00 | 237 151.00 | 38 542.00 | 297 634.00 |