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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 123 151.00 | 98 117.00 | 25 034.00 | 123 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 902.00 | 50 543.00 | 10 359.00 | 60 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 673.00 | 66 577.00 | 61 096.00 | 127 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 101.00 | 215 237.00 | 111 864.00 | 327 101.00 |
BT Marchandises | 181 177.00 | | 181 177.00 | 181 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BZ Autres créances | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 416.00 | | 253 416.00 | 253 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 517.00 | 215 237.00 | 365 280.00 | 580 517.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 703.00 | 77 681.00 | | 78 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 207.00 | 1 023.00 | | 8 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 581.00 | 13 467.00 | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 109 491.00 | 103 170.00 | | 109 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 797.00 | 145 406.00 | | 135 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 878.00 | 47 597.00 | | 46 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 593.00 | 36 311.00 | | 48 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 846.00 | 17 028.00 | | 15 846.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | 315.00 | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 789.00 | 251 304.00 | | 255 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 280.00 | 354 474.00 | | 365 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 130.00 | 47 215.00 | | 193 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 178.00 | 27 156.00 | | 10 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 151.00 | 33 299.00 | 28 214.00 | 210 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 151.00 | 33 299.00 | 28 214.00 | 210 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 797.00 | 73 138.00 | 48 091.00 | 135 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 789.00 | 193 130.00 | 48 091.00 | 255 789.00 |