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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 123 151.00 | 91 960.00 | 31 191.00 | 123 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 635.00 | 45 919.00 | 9 716.00 | 55 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 950.00 | 72 272.00 | 77 677.00 | 149 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 548.00 | 210 151.00 | 129 397.00 | 339 548.00 |
BT Marchandises | 164 470.00 | | 164 470.00 | 164 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 077.00 | | 225 077.00 | 225 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 626.00 | 210 151.00 | 354 474.00 | 564 626.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 681.00 | 81 569.00 | | 77 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023.00 | -3 889.00 | | 1 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 467.00 | 15 353.00 | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 103 170.00 | 104 033.00 | | 103 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 406.00 | 115 980.00 | | 145 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 597.00 | 96 894.00 | | 47 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 70 414.00 | | 36 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 028.00 | 14 346.00 | | 17 028.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 304.00 | 297 634.00 | | 251 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 474.00 | 401 667.00 | | 354 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 156.00 | 34 000.00 | | 27 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 571.00 | 32 580.00 | | 177 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 571.00 | 32 580.00 | | 177 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 406.00 | 98 191.00 | 28 023.00 | 145 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 657.00 | 199 442.00 | 28 023.00 | 246 657.00 |