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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 10 141.00 | 3 529.00 | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 551.00 | 71 328.00 | 54 223.00 | 125 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 221.00 | 81 469.00 | 57 751.00 | 139 221.00 |
BT Marchandises | 120 630.00 | | 120 630.00 | 120 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 658.00 | 1 272.00 | 294 386.00 | 295 658.00 |
BZ Autres créances | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CF Disponibilités | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 567.00 | 1 272.00 | 577 295.00 | 578 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 788.00 | 82 741.00 | 635 046.00 | 717 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 223.00 | 109 524.00 | | 188 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 157.00 | 78 699.00 | | 57 157.00 |
DL TOTAL (I) | 254 180.00 | 197 023.00 | | 254 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 232.00 | 43 791.00 | | 31 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 949.00 | 55 013.00 | | 53 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 802.00 | 287 074.00 | | 277 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 610.00 | 46 957.00 | | 14 610.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 76.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 866.00 | 432 911.00 | | 380 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 046.00 | 629 934.00 | | 635 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 297.00 | 432 911.00 | | 362 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 951 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 953 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 879.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 86.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 15 414.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | 31 778.00 | | 19 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 184.00 | 1 863 054.00 | | 1 962 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 026.00 | 1 784 355.00 | | 1 905 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 157.00 | 78 699.00 | | 57 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 467.00 | | 1 754.00 | 137 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 467.00 | | 1 754.00 | 137 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 590.00 | 23 879.00 | | 57 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 590.00 | 23 879.00 | | 57 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | 222.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | 222.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | | 222.00 | 1 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 802.00 | 277 802.00 | | 277 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 294 292.00 | | | 294 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 232.00 | 12 663.00 | 18 569.00 | 31 232.00 |
VI Groupe et associés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 487.00 | 325 487.00 | | 325 487.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 866.00 | 362 297.00 | 18 569.00 | 380 866.00 |