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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 16 364.00 | 43 636.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 12 583.00 | 1 569.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 755.00 | 90 818.00 | 65 937.00 | 156 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 908.00 | 119 766.00 | 111 142.00 | 230 908.00 |
BT Marchandises | 97 422.00 | | 97 422.00 | 97 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 161.00 | 2 107.00 | 253 054.00 | 255 161.00 |
BZ Autres créances | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CF Disponibilités | 169 939.00 | | 169 939.00 | 169 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 222.00 | 2 107.00 | 556 115.00 | 558 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 130.00 | 121 873.00 | 667 257.00 | 789 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 380.00 | | | 245 380.00 |
DH Report à nouveau | | 188 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 223.00 | 57 157.00 | | 14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 268 403.00 | 254 180.00 | | 268 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 523.00 | 31 232.00 | | 102 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 53 949.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 875.00 | 277 802.00 | | 265 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 317.00 | 14 610.00 | | 17 317.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 3 273.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 854.00 | 380 866.00 | | 398 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 257.00 | 635 046.00 | | 667 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 369.00 | 362 297.00 | | 333 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 587.00 | | 1 923 587.00 | 1 923 587.00 |
FG Production vendue services | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 141.00 | | 1 925 141.00 | 1 925 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 35.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | -35.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 19 740.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 425.00 | 1 962 184.00 | | 1 933 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 202.00 | 1 905 026.00 | | 1 919 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 223.00 | 57 157.00 | | 14 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 221.00 | | 98 730.00 | 139 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 043.00 | 230 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 043.00 | 170 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 221.00 | | 38 730.00 | 139 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 469.00 | 28 915.00 | 6 982.00 | 81 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 469.00 | 28 915.00 | 6 982.00 | 81 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 364.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 272.00 | 1 584.00 | 749.00 | 1 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272.00 | 17 948.00 | 749.00 | 1 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272.00 | 17 948.00 | 749.00 | 1 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 948.00 | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 875.00 | 265 875.00 | | 265 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 252 816.00 | 252 816.00 | | 252 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 523.00 | 37 038.00 | 65 485.00 | 102 523.00 |
VI Groupe et associés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 861.00 | 290 861.00 | | 290 861.00 |
VW T.V.A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 854.00 | 333 369.00 | 65 485.00 | 398 854.00 |