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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 21 819.00 | 38 181.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 14 018.00 | 134.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 617.00 | 103 754.00 | 98 863.00 | 202 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 769.00 | 139 592.00 | 137 178.00 | 276 769.00 |
BT Marchandises | 160 654.00 | | 160 654.00 | 160 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 699.00 | 217.00 | 353 481.00 | 353 699.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 207 117.00 | | 207 117.00 | 207 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 440.00 | 217.00 | 730 223.00 | 730 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 209.00 | 139 809.00 | 867 400.00 | 1 007 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 865.00 | 228 840.00 | | 267 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 566.00 | 69 025.00 | | 107 566.00 |
DL TOTAL (I) | 384 231.00 | 306 665.00 | | 384 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 241.00 | 80 165.00 | | 45 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 12 343.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 814.00 | 247 858.00 | | 308 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 124.00 | 73 378.00 | | 103 124.00 |
EA Autres dettes | 25 780.00 | 3 133.00 | | 25 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 169.00 | 416 877.00 | | 483 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 400.00 | 723 542.00 | | 867 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 507.00 | 371 635.00 | | 459 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 181 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 182 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 392.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 464.00 | 20 709.00 | | 38 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 211.00 | 2 559 307.00 | | 3 184 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 644.00 | 2 490 281.00 | | 3 076 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 566.00 | 69 025.00 | | 107 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 308.00 | | 2 461.00 | 274 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 308.00 | | 2 461.00 | 214 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 471.00 | 36 301.00 | | 81 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 471.00 | 36 301.00 | | 81 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 728.00 | 1 091.00 | | 20 728.00 |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 945.00 | 1 091.00 | | 20 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 945.00 | 1 091.00 | | 20 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 814.00 | 308 814.00 | | 308 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
UX Autres créances clients | 353 452.00 | 353 452.00 | | 353 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 241.00 | 21 580.00 | 23 662.00 | 45 241.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 669.00 | 362 669.00 | | 362 669.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 169.00 | 459 507.00 | 23 662.00 | 483 169.00 |