| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 16 364.00 | 43 636.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 13 825.00 | 327.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 036.00 | 115 358.00 | 69 678.00 | 185 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 189.00 | 145 547.00 | 113 641.00 | 259 189.00 |
BT Marchandises | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 440.00 | 217.00 | 270 223.00 | 270 440.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 105 674.00 | | 105 674.00 | 105 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 840.00 | 217.00 | 488 622.00 | 488 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 028.00 | 145 765.00 | 602 263.00 | 748 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 603.00 | 245 380.00 | | 229 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 237.00 | 14 223.00 | | 29 237.00 |
DL TOTAL (I) | 267 640.00 | 268 403.00 | | 267 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 485.00 | 102 523.00 | | 65 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 315.00 | 10 366.00 | | 21 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 104.00 | 265 875.00 | | 216 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 922.00 | 17 317.00 | | 26 922.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | 2 772.00 | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 624.00 | 398 854.00 | | 334 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 263.00 | 667 257.00 | | 602 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 056 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 058 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 664.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 250.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 1 001.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | 4 296.00 | | 9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 638.00 | 1 933 425.00 | | 2 063 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 401.00 | 1 919 202.00 | | 2 034 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 237.00 | 14 223.00 | | 29 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 908.00 | | 34 164.00 | 230 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 883.00 | 259 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 883.00 | 199 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 908.00 | | 34 164.00 | 170 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 402.00 | 31 664.00 | 5 883.00 | 103 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 402.00 | 31 664.00 | 5 883.00 | 103 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
6T Sur comptes clients | 2 107.00 | | 1 890.00 | 2 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 471.00 | | 1 890.00 | 18 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 471.00 | | 1 890.00 | 18 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 104.00 | 216 104.00 | | 216 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 270 194.00 | 270 194.00 | | 270 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 485.00 | 30 320.00 | 35 165.00 | 65 485.00 |
VI Groupe et associés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 031.00 | 279 031.00 | | 279 031.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 624.00 | 299 458.00 | 35 165.00 | 334 624.00 |