| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 20 728.00 | 39 272.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 13 922.00 | 231.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 156.00 | 67 550.00 | 132 606.00 | 200 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 308.00 | 102 199.00 | 172 109.00 | 274 308.00 |
BT Marchandises | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 866.00 | 217.00 | 304 649.00 | 304 866.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 136 223.00 | | 136 223.00 | 136 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 651.00 | 217.00 | 551 433.00 | 551 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 958.00 | 102 417.00 | 723 542.00 | 825 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 840.00 | 229 603.00 | | 228 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 025.00 | 29 237.00 | | 69 025.00 |
DL TOTAL (I) | 306 665.00 | 267 640.00 | | 306 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 165.00 | 65 485.00 | | 80 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 343.00 | 21 315.00 | | 12 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 858.00 | 216 104.00 | | 247 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 378.00 | 26 922.00 | | 73 378.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 4 798.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 877.00 | 334 624.00 | | 416 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 542.00 | 602 263.00 | | 723 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 635.00 | 299 458.00 | | 371 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 522 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 523 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 3.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | 3.00 | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 709.00 | 9 756.00 | | 20 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 307.00 | 2 063 638.00 | | 2 559 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 281.00 | 2 034 401.00 | | 2 490 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 025.00 | 29 237.00 | | 69 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 189.00 | | 84 553.00 | 259 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 433.00 | 274 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 433.00 | 214 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 189.00 | | 84 553.00 | 199 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 183.00 | 21 721.00 | 69 433.00 | 129 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 183.00 | 21 721.00 | 69 433.00 | 129 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 364.00 | 4 364.00 | | 16 364.00 |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 581.00 | 4 364.00 | | 16 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 581.00 | 4 364.00 | | 16 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 858.00 | 247 858.00 | | 247 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 304 620.00 | 304 620.00 | | 304 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 165.00 | 34 924.00 | 45 241.00 | 80 165.00 |
VI Groupe et associés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 817.00 | 313 817.00 | | 313 817.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 877.00 | 371 635.00 | 45 241.00 | 416 877.00 |