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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 803.00 | 7 325.00 | 9 478.00 | 16 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 526.00 | 7 825.00 | 11 701.00 | 19 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 236.00 | | 153 236.00 | 153 236.00 |
BZ Autres créances | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
CF Disponibilités | 140 891.00 | | 140 891.00 | 140 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 540.00 | | 413 540.00 | 413 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 066.00 | 7 825.00 | 425 240.00 | 433 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 586.00 | 93 077.00 | | 150 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 579.00 | 57 509.00 | | 86 579.00 |
DL TOTAL (I) | 248 165.00 | 161 586.00 | | 248 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 648.00 | 940.00 | | 8 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 37 571.00 | | 26 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 996.00 | 46 110.00 | | 58 996.00 |
EA Autres dettes | 26 404.00 | 22 847.00 | | 26 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 434.00 | 26 382.00 | | 54 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 075.00 | 134 037.00 | | 177 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 240.00 | 295 623.00 | | 425 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 413.00 | | | 175 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FD Production vendue biens | 466 004.00 | | 466 004.00 | 466 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 464.00 | | 466 464.00 | 466 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | 145.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 145.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | 116.00 | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 021.00 | 30.00 | | -7 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 991.00 | -59 200.00 | | -86 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 413.00 | 489 244.00 | | 611 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 833.00 | 431 735.00 | | 524 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 579.00 | 57 509.00 | | 86 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 633.00 | | 11 318.00 | 10 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 19 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 16 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 064.00 | | 9 084.00 | 10 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 2 234.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | 2 998.00 | 2 345.00 | 7 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 493.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 165.00 | 2 505.00 | 2 345.00 | 7 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 153 236.00 | | | 153 236.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VI Groupe et associés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
VP Divers | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 871.00 | 272 649.00 | 2 223.00 | 274 871.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |