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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 801.00 | 13 459.00 | 8 342.00 | 21 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 321.00 | 13 959.00 | 8 362.00 | 22 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 040.00 | | 331 040.00 | 331 040.00 |
BZ Autres créances | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
CF Disponibilités | 548 941.00 | | 548 941.00 | 548 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 430.00 | | 958 430.00 | 958 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 751.00 | 13 959.00 | 966 792.00 | 980 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 008.00 | 312 751.00 | | 347 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 293.00 | 34 257.00 | | 38 293.00 |
DL TOTAL (I) | 396 301.00 | 358 008.00 | | 396 301.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 2 064.00 | | 1 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 9 523.00 | | 4 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 583.00 | 46 367.00 | | 70 583.00 |
EA Autres dettes | 20 841.00 | 2 849.00 | | 20 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 687.00 | 51 345.00 | | 247 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 491.00 | 113 771.00 | | 520 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 792.00 | 471 779.00 | | 966 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 491.00 | 112 143.00 | | 345 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
FD Production vendue biens | 160 939.00 | | 160 939.00 | 160 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 286.00 | | 170 286.00 | 170 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 3 947.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 3 947.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 3 947.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 288.00 | -117 451.00 | | -38 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 655.00 | 592 800.00 | | 384 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 362.00 | 558 543.00 | | 346 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 293.00 | 34 257.00 | | 38 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 682.00 | | 3 707.00 | 18 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 22 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 113.00 | | 3 687.00 | 18 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 20.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 030.00 | 3 929.00 | | 10 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 530.00 | 3 929.00 | | 9 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 687.00 | 247 687.00 | | 247 687.00 |
UX Autres créances clients | 331 040.00 | 331 040.00 | | 331 040.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
VP Divers | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 489.00 | 409 489.00 | | 409 489.00 |
VW T.V.A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 491.00 | 345 491.00 | 175 000.00 | 520 491.00 |