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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 156.00 | 6 017.00 | 11 139.00 | 17 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 725.00 | 6 517.00 | 11 208.00 | 17 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 565.00 | | 254 565.00 | 254 565.00 |
BZ Autres créances | 151 962.00 | | 151 962.00 | 151 962.00 |
CF Disponibilités | 148 968.00 | | 148 968.00 | 148 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 517.00 | | 558 517.00 | 558 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 241.00 | 6 517.00 | 569 725.00 | 576 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 165.00 | 150 586.00 | | 237 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 660.00 | 86 579.00 | | 75 660.00 |
DL TOTAL (I) | 323 826.00 | 248 165.00 | | 323 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 372.00 | 8 648.00 | | 9 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 1 662.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 157.00 | 26 931.00 | | 40 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 720.00 | 58 996.00 | | 62 720.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | 26 404.00 | | 9 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 987.00 | 54 434.00 | | 123 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 899.00 | 177 075.00 | | 245 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 725.00 | 425 240.00 | | 569 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 887.00 | 175 413.00 | | 245 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 526.00 | | 4 253.00 | 19 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 154.00 | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 054.00 | 17 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 17 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 803.00 | | 4 253.00 | 16 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 825.00 | 2 591.00 | 3 900.00 | 7 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 2 591.00 | 3 900.00 | 7 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 987.00 | 123 987.00 | | 123 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 254 565.00 | 254 565.00 | | 254 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VI Groupe et associés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 613.00 | 116 613.00 | | 116 613.00 |
VP Divers | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 560.00 | 409 491.00 | 69.00 | 409 560.00 |
VW T.V.A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 887.00 | 245 887.00 | | 245 887.00 |