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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 113.00 | 9 530.00 | 8 583.00 | 18 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 682.00 | 10 030.00 | 8 652.00 | 18 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 762.00 | | 176 762.00 | 176 762.00 |
BZ Autres créances | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
CF Disponibilités | 148 990.00 | | 148 990.00 | 148 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 127.00 | | 463 127.00 | 463 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 809.00 | 10 030.00 | 471 779.00 | 481 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 751.00 | 237 165.00 | | 312 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 257.00 | 75 585.00 | | 34 257.00 |
DL TOTAL (I) | 358 008.00 | 323 751.00 | | 358 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 9 372.00 | | 2 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | 12.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 40 157.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 367.00 | 62 795.00 | | 46 367.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | 9 651.00 | | 2 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 345.00 | 123 987.00 | | 51 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 771.00 | 245 974.00 | | 113 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 779.00 | 569 725.00 | | 471 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 568.00 | 245 962.00 | | 111 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 040.00 | | -1 040.00 | -1 040.00 |
FD Production vendue biens | 509 020.00 | | 509 020.00 | 509 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 980.00 | | 507 980.00 | 507 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947.00 | 375.00 | | 3 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 947.00 | 272.00 | | 3 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 451.00 | -108 238.00 | | -117 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 800.00 | 667 033.00 | | 592 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 543.00 | 591 448.00 | | 558 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 257.00 | 75 585.00 | | 34 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 725.00 | | 958.00 | 17 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 156.00 | | 958.00 | 17 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517.00 | 3 513.00 | | 6 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | 3 513.00 | | 6 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 176 762.00 | 176 762.00 | | 176 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
VP Divers | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 206.00 | 314 137.00 | 69.00 | 314 206.00 |
VW T.V.A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 148.00 | 111 568.00 | | 112 148.00 |