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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 130 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 130 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166 449.00 | |
BZ Autres créances | | | 986.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 201 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 419.00 | | 1 332 419.00 | 1 332 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 478.00 | 986 087.00 | | 1 007 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 364.00 | 21 391.00 | | 18 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 843.00 | 1 007 478.00 | | 1 025 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 860.00 | 120 020.00 | | 124 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 968.00 | 113 537.00 | | 115 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | 54 074.00 | | 56 565.00 |
EA Autres dettes | 9 182.00 | 3 255.00 | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 576.00 | 290 886.00 | | 306 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 419.00 | 1 298 364.00 | | 1 332 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 130.00 | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 130.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | 130.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 2 455.00 | | 9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 686.00 | 40 003.00 | | 42 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 321.00 | 18 611.00 | | 24 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 364.00 | 21 391.00 | | 18 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 184.00 | | 41 463.00 | 1 089 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 184.00 | | 41 463.00 | 1 089 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 808.00 | 78 642.00 | 46 166.00 | 124 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080 648.00 | 680 923.00 | | 1 080 648.00 |
UX Autres créances clients | 166 449.00 | | | 166 449.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 082.00 | 848 357.00 | 399 725.00 | 1 248 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 576.00 | 260 410.00 | 46 166.00 | 306 576.00 |