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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 218 494.00 | | 1 218 494.00 | 1 218 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 494.00 | | 1 268 494.00 | 1 268 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 449.00 | | 166 449.00 | 166 449.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 634.00 | | 172 634.00 | 172 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 128.00 | | 1 441 128.00 | 1 441 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 218 494.00 | | | 1 218 494.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | 78 992.00 | 61 787.00 | | 78 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 798.00 | 17 205.00 | | 13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 871.00 | 1 079 073.00 | | 1 092 871.00 |
DP Provisions pour risques | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 233.00 | 269 186.00 | | 278 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 788.00 | 63 347.00 | | 65 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 400.00 | 332 589.00 | | 344 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 128.00 | 1 411 662.00 | | 1 441 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 400.00 | 332 589.00 | | 344 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 858.00 | | | -3 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 6 690.00 | | 6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 277.00 | 21 870.00 | | 25 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 798.00 | 17 205.00 | | 13 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 419.00 | | 39 075.00 | 1 229 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 419.00 | | 39 075.00 | 1 229 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 858.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 603.00 | 143 603.00 | | 143 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 218 494.00 | 1 218 494.00 | | 1 218 494.00 |
UX Autres créances clients | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 678.00 | 1 386 678.00 | | 1 386 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 400.00 | 344 400.00 | | 344 400.00 |