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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 520.00 | | 1 120 520.00 | 1 120 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 520.00 | | 1 170 520.00 | 1 170 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 449.00 | | 166 449.00 | 166 449.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 444.00 | | 185 444.00 | 185 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 964.00 | | 1 355 964.00 | 1 355 964.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | 25 762.00 | 7 397.00 | | 25 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 880.00 | 18 364.00 | | 17 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 723.00 | 1 025 843.00 | | 1 043 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 413.00 | 240 777.00 | | 250 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 56 565.00 | | 58 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 821.00 | 9 182.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 241.00 | 306 576.00 | | 312 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 964.00 | 1 332 419.00 | | 1 355 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 413.00 | | | 250 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 9 182.00 | | 6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 873.00 | 42 686.00 | | 39 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 992.00 | 24 321.00 | | 21 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 880.00 | 18 364.00 | | 17 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 648.00 | | 39 873.00 | 1 130 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 648.00 | | 39 873.00 | 1 130 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 788.00 | 106 705.00 | 23 083.00 | 129 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 120 520.00 | 920 658.00 | 199 862.00 | 1 120 520.00 |
UX Autres créances clients | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 159.00 | 1 088 297.00 | 199 862.00 | 1 288 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 241.00 | 289 158.00 | 23 083.00 | 312 241.00 |