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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179 419.00 | | 1 179 419.00 | 1 179 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 419.00 | | 1 229 419.00 | 1 229 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 449.00 | | 166 449.00 | 166 449.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 243.00 | | 182 243.00 | 182 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 662.00 | | 1 411 662.00 | 1 411 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 179 419.00 | | | 1 179 419.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | 61 787.00 | 43 642.00 | | 61 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 205.00 | 18 145.00 | | 17 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 073.00 | 1 061 868.00 | | 1 079 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 186.00 | 257 049.00 | | 269 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 347.00 | 63 835.00 | | 63 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 589.00 | 320 939.00 | | 332 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 662.00 | 1 382 807.00 | | 1 411 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 589.00 | 320 939.00 | | 332 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 7 056.00 | | 6 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 074.00 | 39 824.00 | | 39 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 869.00 | 21 679.00 | | 21 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 204.00 | 18 145.00 | | 17 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 345.00 | | 39 075.00 | 1 190 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 345.00 | | 39 075.00 | 1 190 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 179 419.00 | 1 179 419.00 | | 1 179 419.00 |
UX Autres créances clients | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 166.00 | 1 349 166.00 | | 1 349 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 589.00 | 332 589.00 | | 332 589.00 |